Mới đây, CTCP SAM Holdings (MCK: SAM, HoSE) đã cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của CTCP Dây và Cáp Sacom đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM với hạn mức 100 tỷ đồng.
Hồi tháng 4/2023, SAM Holdings thông qua việc bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của CTCP Dây và Cáp Sacom tại TPBank – Chi nhánh Bến Thành với giá trị vay gốc là 100 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2022, SAM Holdings đang sở hữu 99,92% vốn tại CTCP Dây và Cáp Sacom,
Ngoài ra, trong tháng 3/2023, SAM Holdings thông qua việc cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của CTCP Dây và Cáp Sacom đối với Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh TP. HCM, hạn mức tín dụng là 3 triệu USD.
Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2023 của SAM Holdings ghi nhận mức doanh thu thuần giảm khoảng 40 tỷ đồng xuống mức 439 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 51 tỷ đồng so với cùng kỳ xuống mức 401,9 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận gộp vẫn ghi nhận giảm gấp 1,4 lần cùng kỳ, ở mức 37 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 5% lên hơn 8%.
Doanh thu hoạt động tài chính giảm 12% so với quý I/2022, ở mức 42,5 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí tài chính giảm hơn 6 tỷ xuống còn 22 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 26% lên gần 11 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý giảm 6% xuống mức 24,4 tỷ đồng.
Kết quả sau khi trừ hết các loại chi phí ghi nhận lãi trước thuế đạt mức 18,5 tỷ đồng, tăng 56% và lãi ròng đạt mức 12,8 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Có thể thấy lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Trong đó, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính, mặc dù doanh thu tài chính suy giảm trong kỳ.
Năm 2023, SAM Holdings đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.406,97 tỷ đồng, giảm 2,33% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 90,04 tỷ đồng, tăng 121,66% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 18,51 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 20,6% so với kế hoạch lợi nhuận năm.
Đến cuối kỳ kế toán quý I/2023, tổng tài sản của công ty giảm 5,8% so với đầu năm xuống mức 6.819 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 2.268,8 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.828,1 tỷ đồng, chiếm 26,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.165,9 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.
Tài sản biến động mạnh trong quý đầu năm chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 79,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 387,9 tỷ đồng, về còn 98 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục đầu tư chứng khoán giảm 73% so với đầu năm, tương ứng giảm 152,3 tỷ đồng, về 56,2 tỷ đồng.
Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 1,5% so với đầu năm xuống mức 1.374 tỷ đồng, chiếm 20,2% tỷ trọng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ so với đầu năm từ 4.603 tỷ xuống 4.600 tỷ đồng.
