Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (NS3) đã “sạch” nợ trái phiếu

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (NS3).

Theo đó, ngày 26/12/2023, NS3 đã tất toán lô trái phiếu mã NS3H2125001. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 17/08/2021, đáo hạn ngày 17/08/2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 145 tỷ đồng, khối lượng mua lại theo mệnh giá là 142 tỷ đồng. Sau giao dịch đã đưa khối lượng còn lại của mã trái phiếu này về 0 đồng.

Theo dữ liệu trên HNX, đây là lô trái phiếu duy nhất của NS3. Như vậy, sau giao dịch mua lại này, NS3 đã “trắng” nợ trái phiếu.

Theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính được công bố trên HNX, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, NS3 lãi sau thuế gần 10 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tại ngày 30/6/2023 đạt hơn 165 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của NS3 giảm từ 1,54 lần về còn 1,11 lần, tương ứng doanh nghiệp này có tổng nợ phải trả ở mức hơn 183 tỷ đồng, trong đó có 142 tỷ đồng nợ trái phiếu.