Sunbay Ninh Thuận kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu 200 tỷ đồng
Sunbay Ninh Thuận vừa công bố thông tin bất thường về việc kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu mã SBPCB2225001, ngày đáo hạn mới là 30/6/2025.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc kéo dài kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành.
Cụ thể, doanh nghiệp quyết định kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu SBPCB2225001 lên 1.140 ngày kể từ ngày phát hành, tức ngày đáo hạn mới là 30/6/2025, lãi trái phiếu sẽ thanh toán vào cuối kỳ.
Được biết, lô trái phiếu SBPCB2225001 gồm 2 triệu trái phiếu, được phát hành từ ngày 17/5/2022, tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn ngày 17/5/2025.
Cùng chiều diễn biến, ngày 23/4/2025, Sunbay Ninh Thuận cũng đã quyết định kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu mã SBPCB2124002 lên 1.285 ngày kể từ ngày phát hành, ngày đáo hạn mới là 30/6/2025.
Ảnh minh họa
Được biết, lô SBPCB2124002 phát hành ngày 23/12/2021, có giá trị phát hành 799,9 tỷ đồng. Ngày 22/4/2024, Sunbay Ninh Thuận mua lại 145 tỷ đồng lô trái phiếu nói trên, đưa khối lượng còn lại sau khi mua lại về mức 654,9 tỷ đồng.
Trong năm 2024, Sunbay Ninh Thuận đã chi gần 250,8 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi cho 5 lô trái phiếu do doanh nghiệp phát hành. Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán cho lô trái phiếu mã SBPCB2124001 hơn 109,5 triệu đồng; lô trái phiếu SBPCB2124002 gần 149,6 tỷ đồng; lô trái phiếu SBPCB2225001 gần 22,5 tỷ đồng; trái phiếu SBPCB2227002 gần 33,7 tỷ đồng; trái phiếu SBPCB2228003 hơn 44,9 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2024, Sunbay Ninh Thuận báo lỗ ròng gấp 7 lần cùng kỳ năm ngoái, ở mức gần 25,6 tỷ đồng; nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 35,9 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức gần 735,1 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu ghi nhận 770 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 35,9 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với năm 2023 tăng từ 4,33 lần lên 4,73 lần, tương đương tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đang ở mức hơn 3.476,5 tỷ đồng.
Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 1.545,3 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ; nợ phải trả khác bao gồm các khoản phải trả người bán ngắn hạn, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước,... ghi nhận gần 1.931,3 tỷ đồng, tăng 19,7%.
Sunbay Ninh Thuận là chủ đầu tư dự án SunBay Park Hotel & Resort (tỉnh Ninh Thuận). Dự án được phê duyệt ngày 17/7/2019 với diện tích hơn 3,6 ha, nằm dọc bờ biển TP Phan Rang - Tháp Chàm. Tổng vốn đầu tư 4.779 tỷ đồng với quy mô gồm 3 tòa tháp: Lazurya, Nuvensa và Crystal Holidays.
Khánh Hân