Tân Liên Phát Tân Cảng lỗ lũy kế hơn 180 tỷ đồng

Công ty CP Tiếp vận và bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng (Tân Liên Phát Tân Cảng) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu, công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2025.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng từ hơn 1.088 tỷ đồng lên hơn 1.444 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu hơn 1.584 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Tân Liên Phát Tân Cảng lỗ ròng hơn 144 tỷ đồng, trong khi năm trước đó lỗ gần 41,5 tỷ đồng. Kinh doanh thua lỗ liên tiếp khiến doanh nghiệp lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2025 hơn 180 tỷ đồng.

Tại cuối kỳ báo cáo, Tân Liên Phát Tân Cảng báo tổng số nợ phải trả tăng mạnh từ gần 4.526 tỷ đồng lên gần 10.667 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp tăng mạnh nợ phải trả khác từ gần 526 tỷ đồng lên gần 7.175 tỷ đồng. Trong năm 2025, Tân Liên Phát Tân Cảng phát sinh khoản nợ vay ngan hàng gần 1.492 tỷ đồng trong khi năm trước đó không ghi nhận khoản này.

Nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm từ 4.000 tỷ đồng về 2.000 tỷ đồng. Dư nợ này đến từ lô trái phiếu TLRCB2326002 được phát hành vào tháng 9/2023; lãi suất phát hành là 10%/năm.

Với kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn theo lịch dự kiến của lô TLRCB2326002 là 21/9/2026. Trong năm 2025, Tân Liên Phát Tân Cảng thanh toán 189,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu nói trên.

Cùng thời điểm phát hành lô TLRCB2326002, doanh nghiệp còn phát hành lô trái phiếu TLRCB2325001 với giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Ngày 21/3/2025, Tân Liên Phát Tân Cảng đã thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và gần 99,2 tỷ đồng tiền lãi, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Về Tân Liên Phát Tân Cảng, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 1/2002 với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản.

Tháng 9/2023, thời điểm phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ hơn 640 tỷ đồng lên hơn 1.084 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Tại đăng ký thay đổi doanh nghiệp hồi tháng 9/2025, bà Bùi Thị Thu Quyên (SN 1987) thay ông Lê Ánh Dương (SN 1967) đảm nhiệm vị trí Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Cùng thời điểm này, vốn điều lệ của Tân Liên Phát Tân Cảng tiếp tục tăng từ hơn 1.084 tỷ đồng lên hơn 1.584 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Theo thông tin của PV, tháng 9/2023 (thời điểm phát hành trái phiếu), Tân Liên Phát Tân Cảng mang quyền tài sản phát sinh từ Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh tại Dự án Khu đô thị Đại An giữa doanh nghiệp này và Công ty CP Vinhomes (do Chi nhánh tại Hưng Yên - Công ty CP Vinhomes đại diện ký kết) đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Khối Khách hàng doanh nghiệp quy mô vừa (Techcombank).

Techcombank là đối tác tín dụng quen thuộc của Tân Liên Phát Tân Cảng. Ngoài giao dịch bảo đảm kể trên, tháng 5/2025, Tân Liên Phát Tân Cảng đã mang quyền đòi nợ và toàn bộ các khoản phải thu phát sinh từ Hợp đồng cho vay số 0424/2025/HĐCV/TLPTC-ELE ngày 24/4/2025 giữa Tân Liên Phát Tân Cảng và Công ty CP Đầu tư Bất động sản Elegance cùng các văn bản, phụ lục kèm theo (ngày hiệu lực 24/4/2025) đem thế chấp tại ngân hàng này.

Theo Hợp đồng cho vay số 0424/2025/HĐCV/TLPTC-ELE, bên có nghĩa vụ trả nợ là Công ty CP Đầu tư Bất động sản Elegance, trị giá được thanh toán là 1.000 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2025, Tân Liên Phát Tân Cảng tiếp tục mang Hợp đồng vay số 01.19.08/2025/HĐCV/TLPTC-VMI và 01.20.08/2025/HĐCV/TLPTC-VMI (ký ngày 19-20/8/2025) giữa doanh nghiệp và Công ty CP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI và các Phụ lục/thỏa thuận sửa đổi bổ sung kèm theo (nếu có) thế chấp tại Techcombank.

PV