CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global tiền thân là Công ty TNHH XNK Kim Loại mầu Hưng Yên được thành lập từ năm 2010.
Báo cáo tài chính năm 2021 của Ngọc Thiên Global thể hiện, vốn chủ sở hữu của tập đoàn này là 991,7 tỷ đồng, trong đó có đến 990 tỷ đồng là vốn góp của chủ sở hữu.
Ông Trịnh Phan Thiên là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu lên đến 99,8% (tương đương 988 tỷ đồng), ông Thiên cũng là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc công ty.
Vốn chủ sở hữu chỉ hơn 991,7 tỷ đồng, song Ngọc Thiên Global mang gần 2.490 tỷ đồng để góp vốn đầu tư vào 10 công ty con. Trong đó có các công ty lớn như Công ty TNHH Ngọc Thiên (606 tỷ), CTCP Phú Thịnh (1.306,5 tỷ), CTCP thương mại Tuấn Kiệt Hưng Yên (145 tỷ), CTCP Gia Hưng Hưng Yên (140 tỷ), CTCP đầu tư phát triển và xuất nhập khẩu Việt Nam (105 tỷ)…
Để có nguồn vốn lớn, đầu tư xây dựng nhà xưởng, hoạt động kinh doanh, trong giai đoạn 2021 - 2022, Tập đoàn Ngọc Thiên Global cùng công ty con là Công ty TNHH Ngọc Thiên đã phát hành 3 lô trái phiếu có trị giá hơn 1.253 tỷ đồng.
Cụ thể, đầu tháng 4/2021, Tập đoàn Ngọc Thiên Global công bố phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm.
Lãi suất cố định là 11%/năm, được bảo đảm bằng hơn 60,65 triệu cổ phần, tương đương 90,227% vốn điều lệ của Ngọc Thiên thế chấp tại CTCP Chứng khoán Eurocapital. Lô trái phiếu này được phát hành nhằm đầu tư vào Ngọc Thiên để xây dựng nhà xưởng, mở rộng sản xuất. Trái chủ của lô trái phiếu này là CTCP đầu tư phát triển và xuất nhập khẩu Việt Nam - công ty con của Ngọc Thiên Global.
Ngày 30/11/2021, Công ty TNHH Ngọc Thiên phát hành 5 triệu trái phiếu để “gom” 500 tỷ đồng. Dữ liệu của PV cho thấy, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này gồm: phần vốn góp của Ngọc Thiên Global tại chính Ngọc Thiên, toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại CTCP Thịnh Phát Hưng Yên.
Thịnh Phát Hưng Yên được thành lập từ tháng 12/2016 với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Tháng 3/2017, công ty tăng vốn điều lệ lên 301 tỷ đồng, trong đó ông Trịnh Phan Thiên góp 279 tỷ đồng, bà Trịnh Thị Như Ngọc góp 20 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Ánh góp 2 tỷ đồng.
Trong tháng 9/2022, khối cổ phần của ông Thiên và bà Ngọc ở Thịnh Phát Hưng Yên được dùng làm tài sản đảm bảo tại CTCP Chứng khoán Eurocapital.
Tiếp đến ngày 31/12/2021, Ngọc Thiên Global tiếp tục phát hành 453,3 tỷ đồng trái phiếu, song phải đến ngày 20/3/2022 lô trái phiếu này mới hoàn tất.
Dùng cổ phần tại Ngọc Thiên làm tài sản đảm bảo cho các đợt phát hành trái phiếu, thế nhưng trong tháng 3/2023, Tập đoàn Ngọc Thiên Global bất ngờ thoái sạch vốn tại công ty con cùng tên. Số cố phần của Tập đoàn này nắm giữ được chuyển nhượng cho các cổ đông cá nhân hiện hữu gồm: Trịnh Phan Thiên, Trịnh Phan Diển (SN 1956) và Tạ Thị Tấn (SN 1961).
Ngoài ra, Tập đoàn Ngọc Thiên Global trong đầu năm 2023 cũng đã đóng cửa 2 chi nhánh ở Bình Dương và Hưng Yên. Đồng thời Tập đoàn của Chủ tịch Trịnh Phan Thiên cũng dính lùm xùm việc nhà đầu tư trái phiếu đến trụ sở đòi tiền.
