Đầu tháng 8, CTCP Tập đoàn Thái Tuấn vừa công bố tình hình tài chính bán niên 2023 (từ 01/01-30/06) gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thái Tuấn lãi ròng ở mức 449 triệu đồng trong khi đó năm 2022 lợi nhuận vẫn đạt 9,5 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) khá mỏng 0,02%.
Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến ngày 30/06/2023 ở mức 2.001 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm ngoái. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 130,92%, tương ứng số dư nợ phải trả ở mức hơn 2.620 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu/vốn chủ 35,87%, tương ứng nợ trái phiếu ở mức 717,8 tỷ đồng.
Mới đây, Thái Tuấn đều được trái chủ đồng ý kéo dài thời hạn của cả hai lô trái phiếu đang lưu hành là mã TTDCH2122001 và TTDCH21222002.
Cụ thể, lô trái phiếu TTDCH2122001 phát hành ngày 12/4/2021, có giá trị phát hành là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng với lãi suất 11%/năm. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.
Thái Tuấn đã đã thay đổi ngày đáo hạn từ ngày 12/10/2022 sang ngày 27/7/2024, tăng thêm gần 2 năm so với ngày đáo hạn ban đầu.
Tài sản đảm bảo của trái phiếu TTDCH2122001 gồm: 20 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn Thái Tuấn (tổng mệnh giá là 200 tỷ đồng); nhà ở và Quyền sử dụng đất tại số 7, 8, 9 Trang Tử, phường 14, quận 5, TP.HCM và 2,6 ha đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (tổng giá trị 210 tỷ đồng, định giá bởi CTCP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam).
Còn lô trái phiếu TTDCH21222002 trị giá 500 tỷ đồng, ngày đáo hạn trái phiếu được thay đổi từ 20/11/2022 sang ngày 20/11/2024, lãi suất 16,5%/năm từ ngày 20/11/2022 đến 29/11/2024. Kỳ hạn lô trái phiếu được kéo dài từ 18 tháng thành 42 tháng.
Thái Tuấn cũng bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là 7 căn biệt thự Dự án Cross Long Hải (Bà Rịa Vũng Tàu) do CTCP Đầu tư Thương mại - Du lịch Tân Thành (Công ty Tân Thành) làm chủ đầu tư. Ngoài ra, trái chủ cũng thống nhất phương án thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác.
Trong trường hợp Thái Tuấn vi phạm không trả lãi đúng hạn sau 30 ngày và không cung cấp đầy đủ các nội dung (kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch trả lãi 2024, báo cáo thuế hoặc báo cáo kiểm toán 2022, hồ sơ chứng minh việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu gói 500 tỷ), chậm nhất 30/7/2023, Công ty Thái Tuấn và Công ty Tân Thành tự nguyện bàn giao và đồng ý để các trái chủ thực hiện bán tài sản bảo đảm bổ sung. Đồng thời, ưu tiên cho trái chủ chọn mua căn hộ để hoán đổi nợ.
Tổng dư nợ tại thời điểm đáo hạn của hai lô trái phiếu là 842,3 tỷ đồng, nhưng tính đến hết tháng 4 năm nay, Thái Tuấn mới chỉ mới thu xếp trả được cho nhà đầu tư hơn 41 tỷ đồng, bằng một nửa số lãi phát sinh.
