Tất toán lô trái phiếu 200 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu của Pan Farm còn bao nhiêu?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Pan Farm (Pan Farm).

Theo đó, ngày 24/11/2025 vừa qua, Pan Farm đã hoàn thành việc thanh toán 200 tỷ đồng tiền gốc và gần 8,1 tỷ đồng tiền lãi tại ngày đáo hạn cho lô trái phiếu mã PAF12303 (PAFCH2325003).

Được biết, lô trái phiếu này do Pan Farm phát hành từ ngày 23/11/2023, gồm 2.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Theo công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu duy nhất của Pan Farm còn lưu hành cho đến ngày 24/11/2025. Như vậy, sau khi tất toán lô trái phiếu này, doanh nghiệp chính thức sạch nợ trái phiếu.

Pan Farm được thành lập từ năm 2016, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp và các hoạt động có liên quan; đầu tư tài chính và các dịch vụ liên quan khác. Trụ sở chính đặt tại Tầng 15, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội.

Doanh nghiệp được biết đến là công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (MCK: PAN, sàn HoSE) nắm giữ 98,55% vốn (tính đến ngày 30/9/2025).

Về tình hình kinh doanh, kết thúc nửa đầu năm 2025, Pan Farm ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 264,3 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 12,7% so với kỳ trước, lên mức hơn 3.625,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức hơn 1.220,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 445,3 tỷ đồng lên 719,9 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.866,6 tỷ đồng, tăng 88,5% so với kỳ trước. Trong đó, Pan Farm ghi nhận nợ phải trả khác gần 1.521,7 tỷ đồng và nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 400 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp ghi nhận ở mức hơn 2.945 tỷ đồng, gấp 4,1 lần cùng kỳ, chiếm 60,5% tổng nợ.

Dữ liệu của PV cho thấy, trong tháng 6/2025, Pan Farm đã 2 lần mang chứng chỉ tiền gửi đi thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh Sở giao dịch.

Cụ thể, ngày 23/6/2025, doanh nghiệp sử dụng 5 chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Thanh Xuân phát hành và toàn bộ số tiền gốc đi thế chấp. Giá trị tài sản đảm bảo vào ngày ký kết hợp đồng thế chấp là 1.150 tỷ đồng.

Chỉ sau đó 3 ngày (ngày 26/6/2025), Pan Farm cũng đem 4 chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)- Chi nhánh Thành An phát hành và toàn bộ số tiền gốc đi thế chấp. Giá trị tài sản bảo đảm vào ngày ký kết hợp đồng thế chấp là 1.073 tỷ đồng.

PV