Tất toán lô trái phiếu 300 tỷ đồng, Tập đoàn ASG còn dư nợ bao nhiêu?
Sau khi tất toán lô trái phiếu mã ASGH2225001 trị giá 300 tỷ đồng vào ngày 26/5, Tập đoàn ASG hiện còn lưu hành 2 lô trái phiếu khác.
Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Tập đoàn ASG (MCK: ASG, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu.
Theo đó, ngày 26/5 vừa qua, Tập đoàn ASG đã chi 14,2 tỷ đồng tiền lãi và tất toán 300 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã ASGH2225001.
Được biết, lô trái phiếu này được phát hành ngày 25/5/2022 với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5%/năm.
Tập đoàn ASG hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phục vụ hàng không
Việc tất toán trái phiếu mã ASGH2225001 được thực hiện sau khi Tập đoàn ASG vừa huy động 300 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu mã ASG12501.
Theo đó, lô ASG12501 cũng có khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu được phát hành ngày 15/5, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/5/2028.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Lãi suất cố định 9,5%/năm, thanh toán lãi 6 tháng/lần, không kèm điều khoản mua lại.
Theo Phương án phát hành trái phiếu do ASG công bố trước đó, tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này là 25,9 triệu cổ phiếu phổ thông ASG gồm: 3,62 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của Chủ tịch Dương Đức Tính và 22,32 triệu cổ phiếu do các bên bảo đảm khác sở hữu.
Số cổ phần trên được định giá 517,8 tỷ đồng, tương đương 19.957 đồng/cổ phiếu theo Chứng thư thẩm định ngày 27/3/2025 do Công ty cổ phần Thẩm định giá và Giám định Hà Thành phát hành.
Đáng chú ý mức giá thẩm định trên đang cao hơn giá cổ phiếu ASG trên thị trường. Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, cổ phiếu ASG đang giao dịch quanh mức 17.500 đồng/cổ phiếu.
Ngoài lô trái phiếu trên, ASG còn đang lưu hành trái phiếu mã ASG_BONDS_2020 giá trị phát hành 300 tỷ đồng, dư nợ hiện tại là 72,5 tỷ đồng.
Do đó, sau khi tất toán trái phiếu mã ASGH2225001, dư nợ trái phiếu của Tập đoàn ASG còn lại 372,5 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG có tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Interserco - IPX được thành lập vào năm 2010. Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không, dịch vụ phục vụ hành khách hàng không, dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách và dịch vụ khai thác kho bãi.
Về tình hình kinh doanh trong quý I/2025, ASG mang về doanh thu thuần 494 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hơn 24 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ.
Hà Ly