TCBS tất toán lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 17/7/2025, TCBS đã thanh toán gần 11,4 tỷ đồng tiền lãi và 300 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã TCSCH2325003, qua đó tất toán lô trái phiếu đúng hạn.

Được biết, trái phiếu này được phát hành từ ngày 17/7/2023, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 7,725%/năm.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 4/7/2025, TCBS đã thanh toán 15,3 tỷ đồng tiền lãi cùng 400 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã TCSCH2325002. Được biết, trái phiếu này được phát hành ngày 4/7/2023, kỳ hạn 24 tháng, giá trị phát hành 400 tỷ đồng.

Ngày 5/6/2025, doanh nghiệp cũng đã thanh toán hơn 385 triệu đồng tiền lãi cùng 9,4 tỷ đồng tiền gốc còn lại của trái phiếu mã TCSCH2325001. Trái phiếu này được phát hành ngày 5/6/2023 kỳ hạn 24 tháng, giá trị phát hành 300 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2025, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 2.660 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 841,1 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ và chiếm 31,6% tổng doanh thu; lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận hơn 844 tỷ đồng, tăng 32,4% và chiếm 31,7% tổng doanh thu.

Ngoài ra, doanh thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán hơn 495,5 tỷ đồng, tăng 40,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của TCBS tăng 43,5% so với cùng kỳ, lên mức hơn 219,1 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL hơn 65,7 tỷ đồng, tăng 194,6%; chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán hơn 76,6 tỷ đồng.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 1.420,1 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TCBS mang về tổng doanh thu hoạt động gần 4.688,2 tỷ đồng, tăng 19,4% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.430,7 tỷ đồng, tăng 9,2%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của TCBS tăng 22,3% so với đầu năm, lên mức gần 65.134,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay chiếm 51,9% tổng tài sản, ở mức gần 33.805,9 tỷ đồng; tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) gần 21.171,8 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 35.071 tỷ đồng, tăng 30,1% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn gần 27.437,9 tỷ đồng, chiếm 78,2% tổng nợ.

Khánh Hân