Thái Tuấn báo khoản nợ phải trả hơn 2.500 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Tập đoàn Thái Tuấn vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022. Theo đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 1.725 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,08% so với kỳ báo cáo năm 2021. 

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 145,78%, tương ứng số dư nợ phải trả của doanh nghiệp này là 2.514 tỷ đồng, tăng 77,7% so với số dư nợ phải trả của năm 2021 là 1.414 tỷ đồng.

Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 46,35%, tương ứng số dư nợ trái phiếu là 799,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số dư nợ trái phiếu năm trước là 796,8 tỷ đồng. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp ghi nhận giảm từ 0,78% còn 0,55%. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 ghi nhận 9,5 tỷ đồng, giảm 29% so với, lợi nhuận năm 2021 là 13,46 tỷ đồng. 

Cũng theo thông tin mới công bố, Thái Tuấn hiện đang chậm thanh toán gốc, lãi của 2 lô trái phiếu tổng giá trị hơn 840 tỷ đồng; có lãi suất 11%/năm, được thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Trong đó, lô trái phiếu TTDCH2122001 được phát hành ngày 12/4/2021 kỳ hạn 18 tháng (đáo hạn ngày 12/10/2022), trị giá 300 tỷ đồng. Dư nợ tại thời điểm đáo hạn là hơn 316,04 tỷ đồng. Tính đến ngày 26/4/2023, Thái Tuấn mới thanh toán được 1,07 tỷ đồng. 

Thứ hai là lô trái phiếu mã TTDCH2122002 được phát hành ngày 20/5/2021, kỳ hạn phát hành cũng là 18 tháng (đáo hạn ngày 20/11/2022), trị giá 500 tỷ đồng. Dư nợ tại thời điểm đáo hạn là hơn 526,35 tỷ đồng. Tính đến ngày 26/4/2023, Thái Tuấn mới thanh toán được hơn 29,4 tỷ đồng.

Tổng dư nợ tại thời điểm đáo hạn của hai lô trái phiếu là 842,3 tỷ đồng, nhưng tính đến hết tháng 4 năm nay, Thái Tuấn mới chỉ mới thu xếp trả được cho nhà đầu tư hơn 30 tỷ đồng, chưa bằng số lãi phát sinh.

Đã quá thời hạn thanh toán gốc, lãi của 2 lô trái phiếu được vài tháng nhưng đến nay Thái Tuấn mới công bố tình trạng chậm trả. Nguyên nhân đưa ra là do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn thanh toán.

Trước tình trạng trên, Thái Tuấn đã họp với trái chủ, thông qua việc chấp thuận điều chỉnh giá bán các tài sản bảo đảm là bất động sản gồm: quyền sử dụng đất và tài sản của nhà số 7,8,9 Trang Tử, phường 4, Quận 5, TP. HCM từ 135 tỷ đồng về 75 tỷ đồng; chấp thuận chỉ thị đại lý quản lý tài sản bảo đảm kéo dài thời gian xử lý tài sản bảo đảm đến hết ngày 30/4/2023. 

Trong trường hợp thu được tiền từ tài sản bảo đảm trên (75 tỷ đồng), trái chủ đồng ý cho Thái Tuấn được giãn nợ số tiền còn lại, tuy nhiên thời hạn cụ thể bao lâu không được công bố.

Bên cạnh đó, lô trái phiếu TTDCH2122002 còn được Thái Tuấn đảm bảo bằng số tài sản là hơn 16 triệu cổ phần của Công ty, tổng giá trị gần 810 tỷ đồng (tương đương mỗi cổ phần có giá trị 50,450 đồng). Với lô trái phiếu này, Thái Tuấn dự kiến tổ chức hội nghị đàm phán với nhà đầu tư trong tháng 5, xin ý kiến kéo dài thời gian xử lý tài sản đảm bảo, cũng như thời gian đáo hạn.