Thành viên Tập đoàn Aqua One báo lỗ năm 2025, nợ phải trả tăng gấp đôi
Thành viên Tập đoàn Aqua One là Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai tiếp tục báo lỗ năm 2025 trong khi nợ phải trả tăng gấp đôi do phát sinh khoản vay ngân hàng.
Lỗ lũy kế, nợ phải trả tăng gấp đôi
Theo công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai (Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai) báo lỗ sau thuế 6,7 tỷ đồng trong năm 2025, đậm hơn khoản lỗ 2,3 tỷ đồng của năm trước.
Tính đến cuối năm 2025, công ty đang ghi nhận lỗ lũy kế gần 12 tỷ đồng, qua đó vốn chủ sở hữu giảm còn 4225,6 tỷ đồng.
Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng gấp đôi lên hơn 1.730 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,067 lần. Trong kỳ, công ty phát sinh dư nợ vay ngân hàng gần 790 tỷ đồng; dư nợ trái phiếu đi ngang ở mức hơn 850 tỷ đồng và nợ phải trả khác hơn 89 tỷ đồng.
Nguồn: HNX
Thống kê từ HNX cho biết, Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai đang lưu hành trái phiếu mã HBXCH2444001 trị giá 875 tỷ đồng, phát hành ngày 19/11/2024, thời hạn 20 năm, lãi suất phát hành 5,75%/năm.
Trong năm 2025, công ty đã thanh toán 3 kỳ lãi của lô trái phiếu này với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Về tổ chức phát hành, Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai được thành lập vào năm 2018 với vốn điều lệ 530 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Nước Aqua One sở hữu 100% vốn. Tháng 4/2025, công ty thực hiện giảm vốn điều lệ từ 530 tỷ đồng xuống 437,6 tỷ đồng.
Cập nhật đến tháng 7/2025, Công ty cổ phần Nước Aqua One giảm sở hữu tại Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai xuống còn 66,2% do Tổng giám đốc Phạm Mạnh Hùng là người đại diện phần vốn góp; Infraco Vietnam Water Pte Ltd, tập đoàn có trụ sở tại Singapore nắm 24,8% và do Tham Chee Chung là người đại diện phần vốn góp, cổ đông Nguyễn Thị Thanh Thủy nắm 9%.
Công ty này là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình (Nhà máy nước Xuân Mai). Dự án có tổng mức đầu tư 5.130 tỷ đồng, công suất 300.000m3/ngày đêm cho cả 2 hợp phần, bao gồm hợp phần Hòa Bình (cũ) và Hợp phần Hà Nội.
Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình hồi tháng 4/2024.Ảnh Aqua One
Giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình mới được khởi công hồi tháng 4/2024. Giai đoạn 1 có lộ trình: Từ năm 2024 đến 2026 hoàn thành giai đoạn 1A vận hành phát nước 150.000m3/ ngày đêm và đến năm 2030, hoàn thành giai đoạn 1B nâng công suất lên 300.000m3/ngày đêm.
Sự tham gia của cổ đông ngoại vào 2 công ty thành viên
Một thành viên khác của Tập đoàn Aqua One là Công ty TNHH Truyền dẫn nước sạch Xuân Mai - Hà Nội (Công ty Xuân Mai - Hà Nội) được thành lập vào tháng 01/2022.
Công ty này cũng có cơ cấu cổ đông tương tự Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai. Cập nhật đến tháng 1/2026, vốn điều lệ của công ty được duy trì 302,8 tỷ đồng do Công ty cổ phần Nước Aqua One nắm 66,2%; Infraco Vietnam Water Pte Ltd (trụ sở tại Singapore) nắm 24,8% và cá nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy nắm 9%.
Kết thúc năm 2025, Công ty Xuân Mai - Hà Nội báo lãi sau thuế hơn 1,3 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với khoản lãi của năm 2024 đồng thời, xóa hết khoản lỗ lũy kế hơn 620 triệu đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng nhẹ lên 303,5 tỷ đồng bao gồm 302,8 tỷ đồng vốn điều lệ và 701 triệu đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả tăng vọt từ 1,8 tỷ đồng lên 626 tỷ đồng và gấp 2,06 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, công ty phát sinh 309 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, hơn 300 tỷ đồng dư nợ trái phiếu và nợ phải trả khác 9,5 tỷ đồng.
Theo dữ liệu trên HNX, Công ty Xuân Mai - Hà Nội đang lưu hành lô trái phiếu mã XMH12501 trị giá 317,2 tỷ đồng, được phát hành ngày 9/4/2025, kỳ hạn đến 20 năm, lãi suất cố định 5,75%. Trong năm 2025, công ty này đã thanh toán đúng hạn hơn 9 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu này.
Về CTCP Nước Aqua One (Tập đoàn Aqua One), doanh nghiệp này gắn liền với tên tuổi nữ doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên, hay còn gọi là Shark Liên.
Được thành lập năm 2014, Tập đoàn Aqua One là chủ đầu tư nhiều nhà máy nước lớn như: Nhà máy nước mặt sông Đuống (Hà Nội) với giai đoạn 1 đạt công suất 300.000 m3/ngày, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng; Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông với tổng mức đầu tư xấp xỉ 5.500 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt là 1,2 triệu m3/ngày....
Dữ liệu từ HNX cho thấy, trong khoảng thời gian từ 31/12/2025 - 9/1/2026, Tập đoàn Aqua One phát hành 6.000 trái phiếu mã AQ112501 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 600 tỷ đồng.
Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 31/12/2028, lãi suất phát hành 12%/năm.
Các lô trái phiếu của Tập đoàn Aqua One và 2 công ty thành viên nêu trên đều được thu xếp bởi tổ chức GUARANTCO LTD. trụ sở tại Mauritius.
Theo tài liệu của PV, ngày 25/12/2025, Aqua One đã mang gần 51 triệu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Công ty CP Nước mặt sông Đuống, một số tài sản là động sản, tiền thu được từ việc bán, chuyển nhượng hoặc định đoạt theo cách khác đối với các tài sản là động sản khác,... đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Vietcap.
Đến ngày 8/1/2026, Aqua One tiếp tục mang toàn bộ các quyền tài sản đối với phần vốn góp hơn 200,4 tỷ đồng do doanh nghiệp này sở hữu tại Công ty TNHH Truyền Dẫn Nước Sạch Xuân Mai - Hà Nội (tương đương 66,2% vốn điều lệ) và phần vốn góp được Aqua One góp bổ sung vào từng thời điểm trong tương lai; đem thế chấp tại GUARANTCO LTD.
Hà Ly