Thêm 3 lô trái phiếu được Sovico Group tất toán trong tháng 8/2025

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Công ty CP Tập đoàn Sovico (Sovico Group) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, trong 2 ngày 25-26/8/2025, Sovico Group tiến hành thanh toán 950 tỷ đồng tiền gốc và hơn 47 tỷ đồng tiền lãi 2 lô trái phiếu SVGL2023094 và SVGL2023095, qua đó tất toán xong 2 lô này.

Đến ngày 28/8/2025, doanh nghiệp tiếp tục thanh toán 350 tỷ đồng tiền gốc và gần 17,4 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu SVGL2023096.

Đây là 3 lô trái phiếu được phát hành vào tháng 8/2020, với kỳ hạn ban đầu là 36 tháng. Tuy nhiên, sau đó, Sovico Group đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận kéo dài kỳ hạn lên 60 tháng; tương ứng thời gian đáo hạn mới là tháng 8/2025.

Thời gian gần đây, Sovico Group liên tục tất toán các lô trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn từ 2020-2024.

Gần nhất, trong 2 ngày 22 và 25/8/2025, Sovico Group đã thanh toán tổng cộng 800 tỷ đồng tiền gốc và gần 40 tỷ đồng tiền lãi cho 2 lô trái phiếu SVGL2023092 và SVGL2023093.

Xa hơn nữa, từ 14-21/8/2025, Sovico Group đã thanh toán 2.500 tỷ đồng gốc 6 lô trái phiếu gồm: SVGL2023086, SVGL2023087, SVGL2023088, SVGL2023089, SVGL2023090, SVGL2023091.

Cũng trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp còn thanh toán hơn 119 tỷ đồng tiền lãi cho 6 lô trái phiếu nói trên.

Căn cứ theo công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (thống kê trên HNX), tính đến ngày 28/8/2025, Sovico Group còn lưu hành 5 lô trái phiếu phát hành từ tháng 3-9/2021 (từ SVACH2124001 đến SVACH2124006) có tổng giá trị phát hành 7.000 tỷ đồng; 1 lô trái phiếu phát hành vào tháng 8/2020 (SVGL2023097). Các lô này dự kiến đáo hạn trong khoảng từ 2025 - 2026.

Về Sovico Group, doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 19/11/2001, là công ty cổ phần chưa đại chúng, kinh doanh chính trong lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính.

Theo thông tin giới thiệu trên website của công ty, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đang là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Sovico.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ trên HNX kỳ báo cáo bán niên 2024, Tập đoàn Sovico ghi nhận lợi nhuận thuần đạt gần 1.799,5 tỷ đồng, tăng 14% so với kỳ trước.

Tại thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Sovico Group đang ở mức gần 70.049,2 tỷ đồng, tăng 37,9%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cải thiện từ 2,15 lần về 1,69 lần, tương ứng tổng nợ phải trả cuối quý II/2024 ở mức gần 118.383,1 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức hơn 30.121 tỷ đồng.

Theo báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong năm 2024, Sovico Group đã thanh toán lãi đúng hạn 116 kỳ trả lãi trái phiếu. Giá trị thanh toán giao động từ gần 2,5 tỷ đồng đến gần 105,9 tỷ đồng/lô trái phiếu, lãi suất 10%/năm đến 10,5%/năm.

PV