TPBank tất toán 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn 2 năm

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) mới đây công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Ngày 1/6 vừa qua, TPBank đã chi 1.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TP812504. Giá trị mua lại thực tế là 100 triệu đồng/trái phiếu.

Được biết, trái phiếu này phát hành ngày 30/5/2025, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch của trái phiếu là 30/5/2028. Như vậy, ngân hàng đã tất toán lô trái phiếu này trước hạn 2 năm.

Thời gian quan, TPBank tích cực chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn. Theo công bố trên HNX, ngày 29/5, TPBank đã tất toán cùng lúc 02 lô trái phiếu gồm 1.000 tỷ đồng của mã TPB12502 và 1.500 tỷ đồng của mã TPB12503.

Được biết, mã TPB12502 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng và mã TPB12502 có giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Cả hai lô này đều được phát hành ngày 29/5/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 29/5/2028. Do đó, TPBank đã tất toán đúng hạn 02 lô trái phiếu này.

Trước đó, ngày 25/5, TPBank đã mua lại 247,8 tỷ đồng giá trị đang lưu hành của trái phiếu mã TPB12501, qua đó giá trị lưu hành còn lại 3 tỷ đồng. Được biết, trái phiếu mã TPB12501 được phát hành ngày 23/5, giá trị phát hành 253,5 tỷ đồng, giá trị lưu hành trước khi được mua lại là 250,8 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch 23/5/2035.

Trước nữa, TPBank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TPB12525 vào ngày 20/5/2026 vừa qua, giá trị mua lại thực tế 100 triệu đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã TPB12525 gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được phát hành ngày 20/8/2025, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 20/8/2035.

Về tình hình kinh doanh, TPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần hợp nhất gần 3.460 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 2.106 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của TPBank tăng 4,2% so với đầu năm, lên mức gần 527.169 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 3%, đạt 316.042 tỷ đồng; số dư tiền gửi khách hàng điều chỉnh giảm 4% còn 267.038 tỷ đồng.

Năm 2026, TPBank lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng tài sản hợp nhất dự kiến đạt 600.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 10.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 12% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Kết thúc quý đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành 20,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đề ra.

Hoàng Lam