TPS chưa dùng hết vốn huy động từ đợt chào bán gần 288 triệu cổ phiếu

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, MCK: ORS, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành theo Công văn số 9485/UBCK-QLKD ngày 31/12/2025 của UBCKNN.

Cụ thể, ngày 31/12/2025, TPS đã chào bán thành công gần 288 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động hơn 3.599,1 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, TPS sẽ sử dụng gần 2.159,5 tỷ đồng cho hoạt động môi giới chứng khoán (bao gồm cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán); hơn 1.079,7 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán; còn lại hơn 359,9 tỷ đồng để đầu tư, kinh doanh khác (bao gồm đầu tư vốn, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin). Thời điểm giải ngân dự kiến trong năm 2026.

Tính đến ngày 30/6/2026, TPS đã sử dụng hơn 3.562,7 tỷ đồng, còn lại hơn 36,4 tỷ đồng chưa được giải ngân, cụ thể như sau:

Về tình hình kinh doanh, theo báo tài chính quý I/2026, TPS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 270,5 tỷ đồng, giảm 39,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL hơn 131,3 tỷ đồng, giảm 42,6%; thu nhập hoạt động khác gần 63,4 tỷ đồng, giảm 39%.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của TPS ở mức hơn 82,7 tỷ đồng, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm trước; chi phí lãi vay hơn 127 tỷ đồng, giảm 17%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, TPS báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 33,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng gần 7,2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của TPS tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên mức hơn 14.617 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận hơn 3.481,2 tỷ đồng, chiếm 23,8% tổng tài sản; các tài sản tài chính FVTPL gần 2.229,6 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 6.945,2 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Trong đó, TPS vay ngắn hạn hơn 1.969,1 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng nợ; trái phiếu phát hành dài hạn ở mức 4.000 tỷ đồng, chiếm 57,6% tổng nợ.

PV