Trung Thủy - Đà Nẵng báo lãi giảm 71%, nợ phải trả gấp 3,47 lần vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng vừa có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2024 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và nhà đầu tư trái phiếu của công ty.

Theo đó, Trung Thủy - Đà Nẵng ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt hơn 5 tỷ đồng, giảm 71,3% so với mức lãi gần 17,4 tỷ đồng của năm 2023.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tại kỳ báo cáo ở mức hơn 788,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,46 lần lên 3,47 lần, tương ứng doanh nghiệp này có tổng nợ phải trả ở mức gần 2.739,8 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay ngân hàng gần 1.006,6 tỷ đồng; nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 893 tỷ đồng, giảm 30,3% so với kỳ trước và nợ phải trả khác gần 840,3 tỷ đồng, tăng 30,6%.

Theo ghi nhận từ HNX, khoản nợ từ phát hành trái phiếu trên của Trung Thủy - Đà Nẵng là từ lô trái phiếu mã TDNCH2225001, được phát hành ngày 14/1/2022, tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn ngày 14/7/2025.

Dữ liệu trên HNX cho thấy, Trung Thuỷ - Đà Nẵng đã có 4 lần thực hiện mua lại 1 phần trước hạn giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu này. Lần đầu tiên vào ngày 21/2/2023 doanh nghiệp này mua lại 7,1 tỷ đồng, tiếp theo là ngày 19/1/2024 mua lại 325 tỷ đồng, ngày 15/3/2024 mua lại 70 tỷ đồng và ngày 15/2024 mua lại 1 tỷ đồng. Qua đó, hạ giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu này xuống còn 896,9 tỷ đồng.

Đến ngày 13/1/2025, Trung Thủy - Đà Nẵng đã chi 896,9 tỷ đồng để tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ giá trị còn lại lưu hành của lô trái phiếu nêu trên.

Liên quan đến trái phiếu của Trung Thủy - Đà Nẵng, mới đây doanh nghiệp vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp.

Theo đó, trong năm 2024, ngoài các lần thực hiện mua lại một phần trước hạn của lô trái phiếu TDNCH2225001 nêu trên, Trung Thủy - Đà Nẵng cũng đã tiến hành thanh toán 3 kỳ lãi của lô trái phiếu này với tổng số tiền thanh toán gần 125,2 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng là công ty cổ phần chưa đại chúng, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 21/10/2010.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Cầu số 6, đường Tránh Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Được biết, Trung Thủy - Đà Nẵng là một thành viên nằm trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group).

Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 2/2018, Trung Thủy - Đà Nẵng có vốn điều lệ ở mức 6 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Trung Tín (chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo) góp vốn 1,44 tỷ đồng (tỷ lệ 24%), ông Nguyễn Văn Trung góp vốn 1,5 tỷ đồng (tỷ lệ 25%) và tỷ lệ góp vốn Trung Thủy Group không được tiết lộ.

Đến tháng 4/2018 công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Tháng 1/2020 công ty tiến hành tăng vốn khủng từ 20 tỷ đồng lên 735 tỷ đồng, tương ứng gấp 36,7 lần.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 2/4/2025, ông Nguyễn Văn Trung- Chủ tịch HĐQT của Trung Thủy Group cũng đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Trung Thủy - Đà Nẵng.

Khánh Hân