Trung Thủy - Đà Nẵng lỗ ròng sau nửa đầu năm 2025, vay ngân hàng hơn 1.200 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng vừa có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và nhà đầu tư trái phiếu của công ty.

Theo đó, Trung Thủy - Đà Nẵng báo lỗ ròng gần 117,7 triệu đồng trong nửa đầu năm 2025, trong khi kỳ trước vẫn báo lãi ròng đạt gần 4,5 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tại kỳ báo cáo ở mức gần 788,4 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 400 triệu đồng so với kỳ trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 735 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 33,5 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với kỳ trước tăng từ 1,95 lần lên 2,51 lần, tương đương tổng nợ phải trả của Trung Thủy - Đà Nẵng đang ở mức hơn 1.981,7 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ phải trả khác ghi nhận hơn 741,2 tỷ đồng, tăng 14,3% so với kỳ trước; doanh nghiệp đã sạch nợ trái phiếu.

Hồi tháng 1/2025, Trung Thủy - Đà Nẵng đã chi 896,9 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ giá trị lưu hành còn lại của lô trái phiếu mã TDNCH2225001, đồng thời thanh toán gần 46,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

Được biết, lô trái phiếu mã TDNCH2225001 gồm 13.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 14/1/2022. Với kỳ hạn 42 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 14/7/2025.

Đáng chú ý, trong cơ cấu nợ phải trả của Trung Thủy Đà Nẵng còn xuất hiện khoản vay ngân hàng hơn 1.240,5 tỷ đồng, trong khi kỳ trước không ghi nhận khoản này.

Theo nguồn tin của PV cho thấy, đầu năm 2025, doanh nghiệp này đã đem các tài sản thuộc sở hữu của công ty đi thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Cụ thể, tại thời điểm đăng ký ngày 9/1/2025, Trung Thủy - Đà Nẵng đã sử dụng tài sản gồm toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Maverick Avenue với tổng giá trị tài sản đảm bảo là hơn 510,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngày 21/1/2025, Trung Thủy - Đà Nẵng còn đem toàn bộ quyền tài sản liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (tên thương mại là Nam Ô Heritage) tại Đà Nẵng đi thế chấp cho khoản vay tại OCB.

Được biết dự án này tổng diện tích 35 ha bao gồm 25 ha dự án, 10 ha diện tích bờ biển, trải dài trên 3km đường bờ biển và nằm ngay trong lòng làng chài Nam Ô.

Về Công ty Cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng, đây là công ty cổ phần chưa đại chúng, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 21/10/2010.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Được biết, Trung Thủy - Đà Nẵng là một thành viên nằm trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group).

Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 2/2018, Trung Thủy - Đà Nẵng có vốn điều lệ ở mức 6 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Trung Tín (chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo) góp vốn 1,44 tỷ đồng (tỷ lệ 24%), ông Nguyễn Văn Trung góp vốn 1,5 tỷ đồng (tỷ lệ 25%) và tỷ lệ góp vốn Trung Thủy Group không được tiết lộ.

Đến tháng 4/2018 công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Tháng 1/2020 công ty tiến hành tăng vốn khủng từ 20 tỷ đồng lên 735 tỷ đồng, tương ứng gấp 36,7 lần.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 2/4/2025, ông Nguyễn Văn Trung- Chủ tịch HĐQT của Trung Thủy Group cũng đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Trung Thủy - Đà Nẵng.

Khánh Hân