Trung Thủy Đà Nẵng mua lại gần 400 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã công bố văn bản của Công ty CP Trung Thủy Đà Nẵng về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 19/1/2024, Trung Thủy Đà Nẵng đã mua lại 325 tỷ đồng trái phiếu trước hạn lô TDNCH2225001. 

Đến ngày 15/3/2024, doanh nghiệp tiếp tục mua lại 70 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của lô trái phiếu nói trên; đưa khối lượng còn lại sau khi mua lại theo mệnh giá là 879,9 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 14/1/2022, kỳ hạn 42 tháng, ngày đáo hạn là 14/7/2025. Giá trị phát hành là 1.300 tỷ đồng.

Trung Thủy Đà Nẵng được biết đến là một thành viên trong "hệ sinh thái" của CTCP Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group). 

Trung Thủy Đà Nẵng là chủ đầu tư của dự án khu Du lịch sinh thái Nam Ô với diện tích quy hoạch là 36ha và tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ 6 tháng đầu năm 2023, tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này gần như "đi ngang" so với cùng kỳ năm trước, ở mức hơn 767 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 2,33 lên 2,62 lần; tương ứng nợ phải trả tính đến hết nửa đầu năm 2023 lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 0,2%. Như vậy, khoản lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 chỉ ở mức hơn 1,5 tỷ đồng.