TTC Hospitality thanh toán lãi trái phiếu

Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality, MCK: VNG, sàn HoSE) vừa có công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho kỳ báo cáo 6 tháng (từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 30/06/2026).

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2026, TTC Hospitality đã thanh toán tổng cộng 28,3 tỷ đồng tiền lãi cho 2 kỳ trả lãi (ngày 25/2/2026 và 25/5/2026) lô trái phiếu mã VNGB2427001.

Theo công bố trên HNX, ngày 25/11/2024, doanh nghiệp đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã VNGB2427001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng; dự kiến đáo hạn ngày 25/11/2027. Các thông tin khác không được công bố.

Tại Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 21/11/2024 phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2024 với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng, tài sản bảo đảm cho trái phiếu bao gồm: Tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn TTC Hotel Premium - Cần Thơ (TP.Cần Thơ) và tất cả quyền tài sản liên quan đến khách sạn này (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của công ty; Tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn Michelia (Khánh Hòa) và tất cả quyền tài sản liên quan đến Khách sạn Michelia (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của TTC Hospitality.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của công ty liên quan đến trái phiếu còn có tất cả phần vốn góp trong TTC Hospitality cùng các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp đó thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp này; các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của công ty và/hoặc bên thứ 3.

Cũng theo Nghị quyết của TTC Hospitality, các nghĩa vụ thanh toán của công ty liên quan đến trái phiếu sẽ được bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện bởi Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, TTC Hospitality báo lỗ ròng hợp nhất (đã soát xét) hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 95 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của phía doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu đến từ việc doanh thu thuần hợp nhất tăng 16%. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị chi phí, kiểm soát tốt giá vốn hàng bán, qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Ngoài ra, trong kỳ công ty đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn theo định hướng chiến lược, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tăng cường dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị danh mục đầu tư tài chính.

PV