TTC Land: Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 lao dốc, dòng tiền âm kỷ lục

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, MCK: SCR, sàn HoSE) mới đây đã công bố Báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 123,1 tỷ đồng, tăng 57,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn tăng vọt 114% lên mức 105,1 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 38% so với cùng kỳ năm trước, về mức 18 tỷ đồng.

Doanh thu tăng nhẹ từ 85,8 tỷ đồng lên 92,6 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí tài chính tăng vọt 98% lên 88,1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ở mức 1,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 16,1 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, TTC Land báo lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của SCR, lợi nhuận sau thuế giảm do việc tăng chi phí hoạt động tài chính.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 272,84 tỷ đồng, giảm 52,5%, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 9,5 tỷ đồng, giảm tới 93,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, TTC Land đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 540 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 20 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, với lợi nhuận trước thuế đạt 15,91 tỷ đồng, TTC Land đã hoàn thành 79,6% so với kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản TTC Land đạt hơn 10.106,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả gần 5.030 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu gần 5.077,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 1.306 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm 637,6 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư ghi nhận 431,1 tỷ đồng; dòng tiền tài chính ghi nhận dương 789,8 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.