Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC, sàn HNX) ghi nhận doanh thu thuần hơn 90 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Trong đó, đóng góp lớn nhất từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 85 tỷ đồng, gấp 161 lần cùng kỳ.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 164 triệu đồng lên hơn 66 tỷ đồng, chủ yếu do lãi từ mua, bán chứng khoán kinh doanh mang về.
Trong kỳ, TVC cũng được hoàn nhập gần 54 tỷ đồng các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán, dẫn tới chi phí tài chính ghi âm gần 43 tỷ đồng.
Kết quả, TVC báo lãi sau thuế quý I/2024 đạt 159 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.
Tại thời điểm cuối quý I/2024, tổng tài sản của TVC đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền gần 743 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn gấp 5,6 lần cùng kỳ.
Đầu tư chứng khoán gần 894 tỷ đồng, giảm 36% về giá trị gốc và đang ước lãi 14%. Giá trị trích lập dự phòng hơn 19 tỷ đồng, cùng kỳ là 73 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu FPT, MWG và SSI có lãi tạm tính lần lượt 60%, 7% và hơn 1%; còn HPG tạm lỗ hơn 12%.
Trong cơ cấu danh mục cổ phiếu, TVC giảm tỷ trọng cổ phiếu FPT từ 332 tỷ đồng đầu năm xuống 196 tỷ đồng cuối quý I. Tương tự, cổ phiếu HPG từ 728 tỷ đồng giảm xuống còn 123 tỷ đồng. Ngược lại, công ty đầu tư thêm cổ phiếu MWG (tăng gấp đôi) và mua mới cổ phiếu SSI (58 tỷ đồng).
Trong kỳ, TVC có 825 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khác, đã trích hơn 512 tỷ đồng dự phòng.
Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả từ hơn 206 tỷ đồng xuống còn 72 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm. Trong đó, công ty không còn ghi nhận 145 tỷ đồng vay nợ tài chính ngắn hạn.
Ngày 25/4 vừa qua, TVC nhận được quyết định của HNX về việc đưa cổ phiếu vào diện bị kiểm soát từ ngày 6/5. Lý do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán hai năm liên tiếp 2022 và 2023.
