Vạn Hương chi hơn 135 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn
Vạn Hương vừa chi 135,6 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của hai lô trái phiếu mã DRGCH2126002 và DRGCH2226001.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 28/2/2025, Vạn Hương đã tiến hành mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã DRGCH2126002 giá trị 40 tỷ đồng, đưa giá trị còn lại lưu hành của trái phiếu về mức 230 tỷ đồng.
Được biết lô trái phiếu DRGCH2126002 được Vạn Hương phát hành ngày 31/8/2021 gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 31/8/2026.
Nguồn: HNX
Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành lô trái phiếu mã DRGCH2126002 được Vạn Hương dùng để phục vụ cho mục đích tài trợ/thanh toán chi phí đã chi của dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng.
Cùng chiều diễn biến, cũng trong ngày 28/2/2025, Vạn Hương đã chi 95,6 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu mã DRGCH2226001 trước hạn. Qua đó, đưa giá trị còn lại lưu hành của lô trái phiếu về mức 549,7 tỷ đồng.
Trái phiếu DRGCH2226001 được Vạn Hương phát hành ngày 26/1/2022 gồm 11.950 trái phiếu. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành của cả lô trái phiếu này là 1.195 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 31/8/2026.
Ở chiều ngược lại, mới đây Vạn Hương vừa phát hành thành công 7.257 trái phiếu mã DRGCH2427004, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 725,7 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được Vạn Hương phát hành ngày 27/11/2024, tuy nhiên phải mất gần 1 tháng lô trái phiếu này mới được hoàn tất phát hành ngày 26/12/2024. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 27/11/2027.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập ngày 14/1/2010, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.
Về tình hình tài chính của Vạn Hương, theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024, tại thời điểm cuối quý II/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm 2,8% so với đầu năm về còn 2.921 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,46 lần lên 8,32 lần, tương ứng tổng số nợ phải trả ở mức hơn 24.302 tỷ đồng.
PV