Vạn Hương có lãi trở lại trong năm 2025, dư nợ trái phiếu hơn 11.000 tỷ đồng
Vạn Hương báo lãi sau thuế gần 322 tỷ đồng trong năm 2025. Dư nợ trái phiếu tăng lên mức hơn 11.000 tỷ đồng.
Trong văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương) báo lãi sau thuế gần 322 tỷ đồng, trong khi năm trước vẫn lỗ 155 tỷ đồng.
Khoản lợi nhuận có được trong năm 2025 đã giúp khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ âm 249 tỷ đồng thành dương 73 tỷ đồng. Đồng thời vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng tăng lên mức 3.123 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2025, tổng nợ phải của Vạn Hương giảm khoảng 400 tỷ đồng về mức hơn 26.100 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 9,46 lần xuống 8,36 lần.
Về cơ cấu nợ, dư nợ trái phiếu tăng hơn 3.000 tỷ đồng lên mức hơn 11.000 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả khác giảm khoảng 3.500 tỷ đồng về còn hơn 13.300 tỷ đồng; nợ ngân hàng giảm nhẹ còn hơn 1.600 tỷ đồng.
Nguồn: HNX
Về nghĩa vụ thanh toán trái phiếu, theo công bố, trong năm 2025, Vạn Hương đã thanh toán hơn 87 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã VANHUONG.BORN. 2019 (giá trị lưu hành 970 tỷ đồng); 43 tỷ đồng tiền lãi của mã DRGCH2126001 (giá trị lưu hành 400 tỷ đồng); 157,5 tỷ đồng tiền gốc và gần 21 tỷ đồng tiền lãi của DRGCH2126002 (giá trị lưu hành còn lại 150 tỷ đồng);
376,4 tỷ đồng tiền gốc và 49,3 tỷ đồng tiền lãi của mã DRGCH2226001 (giá trị lưu hành còn 358,5 tỷ đồng); 143 tỷ đồng tiền lãi của mã DRGCH2427001 (giá trị lưu hành 1.396,2 tỷ đồng); 205 tỷ đồng tiền lãi của mã DRGCH2427003 (giá trị lưu hành 1.998 tỷ đồng) và gần 36 tỷ đồng tiền lãi của mã DRGCH2427004 (giá trị lưu hành 725,7 tỷ đồng).
Ngoài các lô trái phiếu nói trên, trong năm 2025, Vạn Hương còn phát hành 2 lô trái phiếu khác. Trong đó, mã DRT12501 được phát hành 18/4/2025 và hoàn tất vào ngày 17/5/2025,giá trị phát hành 1.914,1 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp 11%.
Còn lại là mã DRT12502 trị giá 1.800 tỷ đồng được phát hành ngày 24/6/2025 và hoàn tất ngày 23/07/2025, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp 11%.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập ngày 14/1/2010. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đồi Rồng (Dragon Ocean) Đồ Sơn tại TP.Hải Phòng.
Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Ông Phạm Minh Hiếu (SN 1978) là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.
Hoàng Lam