Vạn Hương gia hạn một lô trái phiếu thêm 24 tháng
Vạn Hương đã gia hạn kỳ hạn của lô trái phiếu mã DRGCH2126001 thêm 24 tháng, đồng thời điều chỉnh lãi suất từ các kỳ tính lãi sau lên cố định 13,6%/năm.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, Vạn Hương đã điều chỉnh gia hạn kỳ hạn của lô trái phiếu mã DRGCH2126001 (DRT12101) từ 60 tháng lên 84 tháng, tương ứng ngày đáo hạn mới là 29/9/2028.
Đồng thời, lãi suất của lô trái phiếu được điều chỉnh áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo, bắt đầu từ kỳ tính lãi thứ 11 (từ ngày 29/9/2026 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/3/2027) là cố định 13,6%/năm.
Nguồn: HNX
Được biết, lô trái phiếu mã DRGCH2126001 gồm 4 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 29/9/2021.
Toàn bộ nguồn vốn thu được phát hành trái phiếu (sau khi đã khấu trừ đi các phí, chi phí phát sinh liên quan đến đợt phát hành trái phiếu nếu có) sẽ được dùng để bổ sung vốn đầu tư các hạng mục san lấp mặt bằng; xây dựng khu số V (khu đảo con sò), khu số IX; tiền thuế đất trả tiền một lần và các chi phí đầu tư xây dựng khác của Dự án du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
Liên quan đến trái phiếu, ngày 3/9/2026 vừa qua, Vạn Hương đã thanh toán 1,76 tỷ đồng tiền lãi và 37,5 tỷ đồng tiền gốc còn lại của trái phiếu mã DRGCH2126002. Qua đó, doanh nghiệp tất toán trái phiếu này.
Trước đó, Vạn Hương đã 2 lần mua lại một phần của trái phiếu này vào các ngày 1/6/2026 và 2/3/2026 với giá trị mua lại mỗi lần là 37,5 tỷ đồng.
Được biết, lô trái phiếu DRGCH2126002 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 31/8/2021, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/8/2026.
Cũng trong ngày 3/9/2026, Vạn Hương cũng chi 4,2 tỷ đồng tiền lãi và 89,7 tỷ đồng tiền gốc để tất toán trái phiếu mã DRGCH2226001.
Tương tự, doanh nghiệp cũng 2 lần mua lại một phần giá trị của trái phiếu này vào các ngày 1/6/2026 và 2/3/2026, mỗi lần mua lại 89,6 tỷ đồng.
Lô trái phiếu DRGCH2226001 được Vạn Hương phát hành từ ngày 26/1/2022 nhưng phải đến ngày 21/4/2022 mới hoàn tất, tổng giá trị phát hành 1.195 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 31/8/2026.
Mới đây, Vạn Hương công bố tình hình tài chính cơ bản 6 tháng đầu năm 2026 gửi HNX với khoản lỗ sau thuế hơn 96 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với khoản lãi hơn 226 tỷ đồng của kỳ báo cáo trước.
Tính đến cuối quý II/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đi ngang ở mức 3.026 tỷ đồng. Trong đó bao gồm vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, vốn khác của chủ sở hữu 50 tỷ đồng và khoản lỗ lũy kế hơn 23 tỷ đồng.
Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả tăng hơn 500 tỷ đồng lên mức gần 26.580 tỷ đồng. Qua đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 8,6 lần lên 8,78 lần.
Xét về cơ cấu nợ, chiếm gần 54% là khoản nợ phải trả khác với 14.255 tỷ đồng; dư nợ trái phiếu chiếm gần 41% ở mức 10.840 tỷ đồng và nợ ngân hàng 1.484 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng nợ.
PV