Vạn Hương mua lại hơn 127 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
Vạn Hương vừa thực hiện mua lại 37,5 tỷ đồng giá trị đang lưu hành của trái phiếu mã DRT12102 và 89,6 tỷ đồng trái phiếu mã DRT12205.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu.
Theo đó, ngày 1/6/2026, Vạn Hương đã mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã DRT12102 (mã cũ DRGCH2126002) trị giá 37,5 tỷ đồng, giá trị mua lại thực tế gần 102,3 triệu đồng/trái phiếu. Qua đó đưa khối lượng lưu hành còn lại của lô trái phiếu về mức 37,5 tỷ đồng.
Được biết, lô trái phiếu mã DRT12102 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 31/8/2021, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào 31/8/2026.
Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành lô trái phiếu nêu trên được Vạn Hương dùng cho mục đích tài trợ/thanh toán chi phí đã chi của dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng.
Nguồn: HNX
Cũng trong ngày 1/6/2026, Vạn Hương còn thực hiện mua lại 89,6 tỷ đồng lô trái phiếu mã DRT122505 (mã cũ DRGCH2226001). Sau giao dịch, khối lượng còn lại lưu hành của lô trái phiếu giảm xuống còn 89,7 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được Vạn Hương phát hành từ ngày 26/1/2022 nhưng phải đến ngày 21/4/2022 mới hoàn tất, tổng giá trị phát hành 1.195 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 31/8/2026.
Trước đó, ngày 2/3/2026, Vạn Hương cũng thực hiện mua lại 37,5 tỷ đồng trái phiếu của mã DRT12102 và 89,6 tỷ đồng của trái phiếu mã DRT12205.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2025, Vạn Hương báo lãi sau thuế gần 322 tỷ đồng, trong khi năm trước vẫn lỗ 155 tỷ đồng.
Khoản lợi nhuận có được trong năm 2025 đã giúp khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ âm 249 tỷ đồng thành dương 73 tỷ đồng. Đồng thời vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng tăng lên mức 3.123 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2025, tổng nợ phải của Vạn Hương giảm khoảng 400 tỷ đồng về mức hơn 26.100 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 9,46 lần xuống 8,36 lần.
Về cơ cấu nợ, dư nợ trái phiếu tăng hơn 3.000 tỷ đồng lên mức hơn 11.000 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả khác giảm khoảng 3.500 tỷ đồng về còn hơn 13.300 tỷ đồng; nợ ngân hàng giảm nhẹ còn hơn 1.600 tỷ đồng.
PV