VietinBank lên kế hoạch mua lại gần 12.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, MCK: CTG, sàn HoSE) vừa phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu thứ cấp do ngân hàng này phát hành vào ngày thực hiện quyền mua lại trong năm 2026.

Theo đó, VietinBank dự kiến mua lại trước hạn 9 lô trái phiếu phát hành trong năm 2021 và năm 2023 với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá lên tới 11.992,2 tỷ đồng.

Trong đó, trong tháng 7/2026, ngân hàng lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu. Cụ thể, ngày 20/7/2026, VietinBank dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu CTG2230T2/01 (mã chứng khoán CTG123018) với giá trị mua lại tính theo mệnh giá 2.000 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 29/7/2026, ngân hàng sẽ mua lại lô CTGH2131007 (mã chứng khoán CTG12101) với giá trị mua lại tính theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng.

Sang tháng 11/2026, VietinBank dự kiến mua lại 4 lô trái phiếu. Theo công bố, ngày 1/11/2026, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại lô CTG2230T2/02 (mã chứng khoán CTG123033) trị giá 1.500 tỷ đồng; ngày 18/11/2026 mua lại lô CTG2131T2 (mã chứng khoán CTG121031) có giá trị 3.492,2 tỷ đồng; ngày 23/11/2026 mua lại lô CTGL2331008 (mã chứng khoán CTG12337) trị giá 100 tỷ đồng và ngày 30/11/2026 mua lại lô CTGL2331009 (mã chứng khoán CTG12338) trị giá 300 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2026, VietinBank tiếp tục mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 3.600 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 6/12/2026 ngân hàng sẽ mua lại lô CTGL2331010 (mã chứng khoán CTG12339) trị giá 400 tỷ đồng. Ngày 29/12/2026, VietinBank đồng thời mua lại hai lô CTGL2331011 (mã chứng khoán CTG12305) và CTGL2331012 (mã chứng khoán CTG12306) có tổng giá trị lần lượt 800 tỷ đồng và 2.400 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu trên đều có thời gian đáo hạn vào năm 2031, với lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ từ 0,9% đến 1,2%/năm tùy từng lô.

Trái phiếu được mua lại theo phương thức mua lại trước hạn vào ngày thực hiện quyền mua lại. Nếu ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu không phải là ngày làm việc thì ngày chuyển tiền thanh toán sẽ là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày thực hiện quyền mua lại (quy định trong Bản cáo bạch trái phiếu).

Giá mua lại trước hạn là 100% mệnh giá trái phiếu cộng với lãi phát sinh chưa thanh toán kể từ ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện quyền mua lại. Tất cả các trái phiếu được VietinBank mua lại sẽ được hủy bỏ.

Khánh Hân