VietinBank tất toán một lô trái phiếu đúng hạn

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Cụ thể, ngày 27/6/2025, VietinBank đã chi hơn 485,6 tỷ đồng để thực hiện thanh toán gốc, lãi đúng ngày đáo hạn cho lô trái phiếu mã CTG152501T2, trong đó gồm 450 tỷ đồng tiền gốc và hơn 35,6 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu nêu trên được VietinBank phát hành từ ngày 26/6/2015, kỳ hạn 10 năm, trái phiếu có ngày đáo hạn vào 27/6/2025.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, ... không được công bố. Tuy nhiên, theo công bố trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất cố định 7,9%/năm.

Chỉ sau đó 2 ngày (29/6/2025), VietinBank đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã CTGL2230003 trước hạn 5 năm. Được biết, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành là 1.200 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 29/6/2022, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/6/2030.

Ở chiều ngược lại, mới đây VietinBank đã có các văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của ngân hàng.

Cụ thể, theo công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 4, VietinBank đã chào bán 8.500 trái phiếu mã CTG12504 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 850 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 2/6/2025, hoàn tất ngày 23/6/2025, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn 2/6/2033, lãi suất thả nổi 5,83%/năm.

Tiếp đến, theo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 7, VietinBank đã chào bán 30.000 trái phiếu mã CTG12507 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất ngày 24/6/2025, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/06/2033. Lãi suất thả nổi 5,88%/năm.

Thống kê dữ liệu từ HNX cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, VietinBank đã phát hành 7 lô trái phiếu qua đó huy động tổng cộng 8.350 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 8 - 15 năm, lãi suất dao động 5,73% - 6,35%/năm.

PV