Xi măng Long Thành lỗ ròng gần 6,3 tỷ đồng trong năm 2024

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Xi măng Long Thành vừa công bố thông tin tình hình tài chính định kỳ của doanh nghiệp trong năm 2024.

Theo đó, kết thúc năm tài chính 2024, Xi măng Long Thành báo lỗ ròng gần 6,3 tỷ đồng, tuy nhiên đã cải thiện hơn so với mức lỗ ròng gần 68,4 tỷ đồng của kỳ trước. Tổng lỗ lũy kế của doanh nghiệp đang ở mức gần 93,2 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức hơn 1.592,8 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 6,3 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.686 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 93,2 tỷ đồng; chênh lệch tỷ giá gần 29,4 tỷ đồng,...

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ hữu so với năm 2023 tăng từ gần 2,67 lần lên gần 2,92 lần, tương đương tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.646,2 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay từ ngân hàng và thuê tài chính ghi nhận hơn 1.919,2 tỷ đồng; nợ vay từ phát hành trái phiếu 1.863,3 tỷ đồng; còn lại gần 862,7 tỷ đồng là khoản nợ phải trả khác.

Theo thông tin trên HNX, Xi măng Long Thành đang lưu hành lô trái phiếu duy nhất mã LTCCH2136001. Lô trái phiếu này được phát hành thành nhiều đợt với tổng giá trị phát hành là 1.924,7 tỷ đồng. Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tính đến ngày 31/12/2024 là 1.864,3 tỷ đồng.

Mục đích của đợt phát hành là tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Long Thành (dự án) tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của ông Vũ Trường Thi và bà Đinh Thị Tuyến; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 2 mảnh đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (phường Ninh Khánh và phường Ninh Phong, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình); toàn bộ cổ phần của Xi măng Long Thành thuộc sở hữu của các pháp nhân và cá nhân là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, Vũ Chí Công, Vũ Thị Thanh Huyền, Vũ Trường Thi, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân Thủy.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có quyền tài sản và quyền, khoản thu, lợi tức phát sinh từ dự án, quyền khảo sát, thăm dò khai thác mỏ đá vôi, mỏ đá sét cho dự án, tài sản hình thành trên đất hình thành trong tương lai thuộc dự án; công trình xây dựng đã hoàn thành thuộc dự án, hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị và phương tiện vận tải thuộc dự án.

Trong năm 2024, Xi măng Long Thành cũng đã thanh toán hơn 163 tỷ đồng cho tổng cộng 4 kỳ trả lãi lô trái phiếu mã LTCCH2136001 nêu trên.

PV