Xi măng Long Thành thanh toán hơn 163 tỷ đồng lãi trái phiếu năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty CP Xi măng Long Thành (Xi măng Long Thành) công bố thông tin liên quan đến tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, trong năm 2024, Xi măng Long Thành thanh toán hơn 163 tỷ đồng cho tổng cộng 4 kỳ trả lãi lô trái phiếu LTCCH2136001.

Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu LTCCH2136001 được phát hành thành nhiều đợt với tổng giá trị phát hành là 1.924,7 tỷ đồng. Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tính đến ngày 31/12/2024 là 1.864,3 tỷ đồng.

Mục đích của đợt phát hành là tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Long Thành (dự án) tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của ông Vũ Trường Thi và bà Đinh Thị Tuyến; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 2 mảnh đất thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (phường Ninh Khánh và phường Ninh Phong, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình); toàn bộ cổ phần của CTCP Xi măng Long Thành thuộc sở hữu của các pháp nhân và cá nhân là CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, Vũ Chí Công, Vũ Thị Thanh Huyền, Vũ Trường Thi, CTCP Đầu tư và Phát triển Xuân Thủy.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có quyền tài sản và quyền, khoản thu, lợi tức phát sinh từ dự án, quyền khảo sát, thăm dò khai thác mỏ đá vôi, mỏ đá sét cho dự án, tài sản hình thành trên đất hình thành trong tương lai thuộc dự án; công trình xây dựng đã hoàn thành thuộc dự án, hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị và phương tiện vận tải thuộc dự án.

Liên quan đến lô trái phiếu LTCCH2136001, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/2/2025 về việc Điều chỉnh lịch thanh toán lãi và lịch mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ và sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu, Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu lô LTCCH2136001 do Xi măng Long Thành phát hành, doanh nghiệp này dã thay đổi một số điều khoản và điều kiện, lịch thanh toán lãi, lịch mua lại trước hạn lô trái phiếu nói trên.

Cụ thể, về lịch thanh toán lãi, năm 2025, doanh nghiệp thanh toán lãi định kỳ mỗi thời hạn 03 (ba) tháng/lần.

Số tiền thanh toán mỗi kỳ tính lãi sẽ được xác định như sau:

Tháng 2/2025: Thanh toán lãi tối thiểu 100 triệu đồng.

Tháng 5/2025: Thanh toán 10% tiền lãi phát sinh của Kỳ Tính Lãi này và phần chênh lệch giữa 10% tiền lãi phát sinh của Kỳ Tính Lãi tháng 2/2025 và số tiến đã thanh toán trong tháng 2/2025.

Tháng 8/2025: Thanh toán 10% tiền lãi phát sinh của Kỳ Tính Lãi này.

Tháng 11/2025: Thanh toán 10% tiền lãi phát sinh của Kỳ Tính Lãi này.

Toàn bộ tiền lãi phát sinh chưa thanh toán (tương ứng 90% tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ) của 4 Kỳ Tính Lãi trên trong năm 2025 sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đều các kỳ trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2036.

Sang năm 2026, thanh toán lãi định kỳ mỗi thời hạn 3 tháng/lần. Tại ngày thanh toán lãi của mỗi kỳ tính lãi năm 2026, thanh toán 30% tiền lãi phát sinh của mỗi kỳ tính lãi. Toàn bộ tiền lãi phát sinh chưa thanh toán (tương ứng 70% tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ) của 4 kỳ tính lãi trong năm 2026 sẽ được tổ chức phát hành thanh toán đều các kỳ trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2036.

Từ năm 2027 đến khi trái phiếu đáo hạn, thanh toán lãi định ký mỗi thời hạn 3 tháng/lần.

PV