Xi măng Xuân Thành thanh toán gần 90 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu
Trong nửa đầu năm 2025, Xi măng Xuân Thành đã thanh toán gần 90 tỷ đồng tiền lãi cho 2 lô trái phiếu XTCCH2136001 và XTCCH2136002.
Công ty CP Xi măng Xuân Thành vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
Cụ thể, trong nửa đầu năm 2025, Xi măng Xuân Thành đã thanh toán 4 kỳ trả lãi cho 2 lô trái phiếu XTCCH2136001 và XTCCH2136002 với tổng tiền lãi thanh toán là gần 90 tỷ đồng.
Nguồn; HNX
Được biết, cả 2 lô trái phiếu này đều phát hành thành năm 2021, dự kiến đáo hạn vào ngày 6/2/2036.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và được bảo lãnh thanh toán, không phải nợ thứ cấp của công ty. Lãi suất áp dụng cho 4 kì tính lãi đầu tiên tính từ ngày phát hành là 10,5%/năm.
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyển số 3 – giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Tính đến cuối kỳ báo cáo (30/6/2025), giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá của 2 lô trái phiếu XTCCH2136001 và XTCCH2136002 lần lượt là 905,4 tỷ đồng và 1.071,9 tỷ đồng.
Xi măng Xuân Thành được thành lập từ tháng 2/2012, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Tính đến tháng 11/2020, Xi Măng Xuân Thành có vốn điều lệ 6.168 tỷ đồng. Trong đó, lượng cổ phần chi phối do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành - pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Xuân Thành Group của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành nắm giữ.
Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 7/2022, ông Vũ Quang Bắc là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật.
Tại thời điểm tháng 4/2025, vốn điều lệ của Xi măng Xuân Thành được điều chỉnh tăng từ 6.168 tỷ đồng lên gần 6.584 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng nhẹ lên 7.044,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 25,7 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm trước đó.
Tổng số nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2024 là hơn 13.905 tỷ đồng, giảm 566 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, hầu hết là nợ vay ngân hàng hơn 10.639 tỷ đồng. Nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm từ 2.097 tỷ đồng về 2.013 tỷ đồng.
PV