Bac A Bank tất toán sớm lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Bac A Bank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BABL2427001 vào ngày 28/4/2026, giá trị mua lại thực tế hơn 1,048 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã BABL2427001 gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 25/4/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 25/4/2027.

Cùng chiều, mới đây, Bac A Bank cũng đã có các văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến chi 1.000 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12501 vào ngày 14/5/2026.

Đồng thời, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã BAB12502 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng vào ngày 15/5/2026.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên do Bac A Bank phát hành từ tháng 5/2025, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2027.

Nguồn vốn mua lại được lấy từ nguồn thu từ thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính của Bac A Bank để thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư.

Ở chiều ngược lại, trước đó, ngày 21/4/2026, Bac A Bank đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã BAB12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/4/2028.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, đây là lô trái phiếu đầu tiên được Bac A Bank phát hành trong năm 2026.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Bac A Bank ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 1.020 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng đạt hơn 378,2 tỷ đồng, tăng 3% so với quý I/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Bac A Bank giảm gần 2.250,5 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 193.569,8 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 179.961 tỷ đồng, giảm hơn 2.550,4 tỷ đồng.

PV