Becamex TDC tất toán hơn 360 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu
Becamex TDC vừa thanh toán 350 tỷ đồng tiền gốc và hơn 10,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TDC.BOND.2020.700, qua đó tất toán lô trái phiếu đúng hạn.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (Becamex TDC, MCK: TDC) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
Theo đó, vào ngày 17/11/2025 vừa qua, Becamex TDC đã thanh toán đúng hạn 350 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700. Trước đó, ngày 14/11/2025, công ty cũng đã chi trả hơn 10,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.
Hồi cuối tháng 6/2025, Becamex TDC cũng đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700 trị giá 350 tỷ đồng.
Nguồn: HNX
Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu trên được phát hành ngày 9/11/2020, kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 700 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Lô trái phiếu được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp.
Trước ngày 6/9/2021, tài sản đảm bảo cho lô TDC.BOND.2020.700 là hơn 108 triệu cổ phiếu của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC) thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp– CTCP nay là Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM).
Từ ngày 6/9/2021, tài sản đảm bảo được thay đổi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 375724 tại Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là phường Bình Dương, TP.HCM) thuộc sở hữu của Becamex Group.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Becamex TDC mang về doanh thu thuần hợp nhất hơn 1.315,4 tỷ đồng, gấp 3,2 lần doanh thu thuần của 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 155,9 tỷ đồng, tăng 49,2%.
Năm 2025, Becamex TDC lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 253,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 61,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Becamex TDC tăng 4% so với đầu năm, lên mức hơn 4.586,8 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.948 tỷ đồng, chiếm 42,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận gần 1.876,5 tỷ đồng, chiếm 40,9% tổng tài sản.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 2.991,3 tỷ đồng, giảm 9,1% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 1.589,3 tỷ đồng, chiếm 53,1% tổng nợ.
PV