Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Neo Floor vừa có công bố về tình hình tài chính cho kỳ báo cáo năm 2023 (từ ngày 1/4/2023 đến ngày 31/3/2024).
Theo đó, trong kỳ báo cáo, Neo Floor lãi ròng ở mức 35,4 tỷ đồng, tăng gấp gần 6,7 lần so với thực hiện cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 31/3/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng mạnh từ 468,6 tỷ đồng lên gần 654 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ mức 2,23 lần lên 2,35 lần. Như vậy, nợ phải trả của Neo Floor tính đến ngày 31/3/2024 ở mức gần 1.537 tỷ đồng, trong đó, nợ trái phiếu là hơn 150 tỷ đồng.
Theo thông tin trên HNX, doanh nghiệp này từng phát hành lô trái phiếu mã NEOCH2123001 với giá trị phát hành 250 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Theo công bố phát hành, tài sản đảm bảo là 31,2 triệu cổ phần vốn góp tại CTCP Xây dựng Hạ Long, tương ứng tỷ lệ 60%.
Tổng giá trị cổ phần thế chấp theo chứng thư thẩm định giá ngày 15/7/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC là hơn 401,6 tỷ đồng, tương đương mức 12.873 đồng/cổ phần.
Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, cụ thể là bổ sung nguồn vốn mua nguyên vật liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Neo Floor.
Được biết, trái chủ của lô trái phiếu nói trên là một công ty chứng khoán. Các bên thu xếp cho đợt phát hành trái phiếu của Neo Floor là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Đông Đô.
Theo công bố thông tin bất thường về việc thay đổi điều khoản, điều kiện trái phiếu của Neo Floor, ngày 4/8/2023, doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán từ 4/2/2023 - 4/8/2023 và 100 tỷ đồng tiền gốc.
Tổ chức phát hành đề nghị được kéo dài kỳ hạn đối với 150 tỷ đồng số dư gốc trái phiếu còn lại thêm 6 tháng so với phương án phát hành (tối đa đến ngày 4/2/2024). Lãi suất đề nghị trong thời gian gia hạn trái phiếu là 14%/năm.
Sau đó, Neo Floor tiếp tục đạt được thỏa thuận với trái chủ thông qua việc gia hạn thời hạn trái phiếu. Cụ thể, chậm nhất ngày 15/3/2024, tổ chức phát hành sẽ thanh toán nợ gốc, lãi cho 44.000 trái phiếu tương đương 44 tỷ đồng. Tới ngày 31/5/2024, công ty sẽ tiến hành thanh toán toàn bộ gốc, lãi của 106 tỷ đồng trái phiếu còn lại.
Lãi suất trái phiếu áp dụng đối với khoản nợ gốc, lãi phát sinh sau khi gia hạn vẫn giữ nguyên ở mức cố định 14%/năm.
Về Neo Floor, doanh nghiệp này tiền thân là CTCP Dinh Quang, được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: Phạm Hòa Trung (10%), Nguyễn Thị Chanh (20%) và Phạm Dinh (70%). Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty lúc này là ông Phạm Hòa Trung.
Tháng 10/2020, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Neo Floor, đồng thời Người đại diện theo pháp luật cũng được thay đổi từ ông Phạm Hòa Trung thành ông Mai Thanh Phương (SN 1971)- Chủ tịch HĐQT. Vốn điều lệ doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 10 tỷ đồng lên 190 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.
Sau nhiều lần điều chỉnh, tính đến tháng 9/2023, công ty có vốn điều lệ là 600 tỷ đồng.
Ngoài Neo Floor, Chủ tịch Mai Thanh Phương còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (MCK: PLP, sàn HoSE).
Theo báo cáo thường niên năm 2023 của PLP, ông Mai Thanh Phương sở hữu 14,76 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,09%. Cũng tại báo cáo này, PLP giới thiệu, Chủ tịch Mai Thanh Phương còn kiêm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tổng Công ty công trình đường sắt (RCC), thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Hạ Long - doanh nghiệp có cổ phần được Neo Floor lấy làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NEOCH2123001.
