CTCP Cảng Cam Ranh (MCK: CCR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023. Theo đó, quý III/2023, Cảng Cam Ranh ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 32,1 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm 24%, về còn 24,1 tỷ đồng nên nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm gần 5% xuống 8 tỷ đồng.
Kỳ này, doanh thu tài chính của Cảng Cam Ranh đạt 124,6 triệu đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí tài chính ghi nhận 224,6 triệu đồng,hoàn toàn là chi phí lãi vay (cùng kỳ năm trước khoản này không được ghi nhận); chi phí bản hàng giảm 30%, về còn 67,6 triệu đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 30% xuống còn 4,1 tỷ đồng.
Kết quả, Cảng Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận sau thế đạt hơn 3 tỷ đồng, tương ứng tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Cảng Cam Ranh ghi nhận doanh thu thuần đạt 100,7 tỷ đồng, giảm 9,1% so với cùng kỳ; lãi sau thuế của danh nghiệp cũng ghi nhận giảm nhẹ 5,4% về mức 10,5 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 301,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm.
Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là hơn 7,5 tỷ đồng, bao gồm: 337,8 triệu đồng tiền mặt, 4,2 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 1 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng, 2 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng.
Tại thời điểm 30/9, Cảng Cam Ranh có tổng nợ phải trả là hơn 27,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với số đầu năm 2023. Trong đó, nợ ngắn hạn là 16,4 tỷ đồng, nợ dài hạn là 10,8 tỷ đồng.
Về nợ vay tài chính, Cảng Cam Ranh có 2 khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Quỹ đầu tư và phát triển Khánh Hòa: Khoản vay dài hạn đến hạn trả trong 12 tháng trị giá 1,62 tỷ đồng; khoản vay dài hạn 9,392 tỷ đồng.
