Chủ đầu tư L'Aurora Phú Yên lần thứ hai gia hạn trái phiếu

CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V (Việt Mỹ A&V) vừa công bố thông tin về việc thay đổi điều khoản trái phiếu.

Theo đó, Việt Mỹ A&V thay đổi kỳ hạn trái phiếu mã CGGCH2124001 thành 60 tháng, qua đó ngày đáo hạn mới của trái phiếu là 30/12/2026.

Được biết, trái phiếu mã CGGCH2124001 được phát hành ngày 31/12/2021, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2024, giá trị phát hành 283 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Hồi cuối năm 2024, Việt Mỹ A&V đã từng kéo dài kỳ hạn thành 4 năm, qua đó lùi ngày đáo hạn tới 30/12/2025.

Ngày 15/1/2025, tổ chức phát hành đã chi 30 tỷ đồng mua lại một phần mã trái phiếu trên, qua đó giá trị lưu hành giảm xuống còn 169,5 tỷ đồng.

Cùng với việc kéo dài kỳ hạn, trái chủ cũng chấp thuận cho Việt Mỹ A&V thay đổi tài sản bảo đảm của trái phiếu. Theo đó, giá trị tài sản bảo đảm được giảm từ 690,1 tỷ đồng thành 561,1 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là Dự án "Tổ hợp khách sạn, resort Việt Mỹ A&V" (tên thương mại là L'Aurora Phú Yên) tại Lô B2, đường Độc Lập, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nay là Lô B2, đường Độc Lập, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án có diện tích đất 46.983m2. Quy mô gồm 21 boutique hotel, 22 căn nhà phố thương mại (shophouse), 14 căn biệt thự đơn lập rộng, 34 căn biệt thự song lập, 14 căn biệt thự thương mại (shop villa) diện tích, khối khách sạn với tổng số 336 phòng cùng các tiện ích du lịch khác.

Theo công bố về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu nửa đầu năm 2025, chủ đầu tư L'Aurora Phú Yên đã thanh toán 10,6 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu trên.

Về tình hình kinh doanh, Việt Mỹ A&V báo lãi sau thuế gần 27 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, tăng 13 tỷ đồng so với kỳ trước.

Tính đến 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 820 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 750 tỷ đồng, gần 39 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 31 tỷ đồng lợi ích thuộc về cổ đông không kiểm soát.

Tổng nợ phải trả ở mức 1.647 tỷ đồng, tăng hơn 250 tỷ đồng so với kỳ trước và gấp 2,01 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, 1.478 tỷ đồng là nợ phải trả khác, dư nợ trái phiếu 169,5 tỷ đồng và không có nợ ngân hàng.

Về tổ chức phát hành, Việt Mỹ A&V được thành lập vào tháng 06/2011. Tại ngày 16/10/2019, doanh nghiệp có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông là bà Nguyễn Thị Liễu nắm giữ 50%, bà Nguyễn Thị Kim Oanh nắm giữ 49% và ông Phạm Văn Đạo nắm giữ 1%. Đến tháng 2/2020, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện nay là bà Đỗ Thanh Hoa (SN 1986). Ngoài Việt Mỹ A&V, bà Đỗ Thanh Hoa còn là người đại diện tại nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty cổ phần Việt Mỹ Phú Yên, Công ty cổ phần Việt Mỹ Long Biên, Công ty TNHH Đô thị Tuy An, Công ty cổ phần Cổng Mây, Công ty TNHH MTV Cổng Mây, Công ty cổ phần Cloud Land..

Cập nhật tháng 3/2024, Việt Mỹ A&V thay đổi đăng ký ngành nghề kinh doanh chính từ bán buôn ô tô và xe có động cơ khác thành kinh doanh bất động sản.

Việt Mỹ A&V là "mắt xích" thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Việt Mỹ (Việt Mỹ Group) của doanh nhân Lê Vĩnh Phúc.

Ngoài L'Aurora Phú Yên, các thành viên khác của Việt Mỹ Group còn là phát triển nhiều dự án bất động sản khác như: CTCP Biển Phú Yên làm chủ đầu tư tổ hợp khách sạn và căn hộ tại số 77 - 79 Nguyễn Du, TP.Tuy Hòa nay thuộc tỉnh Đắk Lắk (quy mô 2ha); Công ty TNHH Phú Thịnh Nha Trang View là chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng và dịch vụ sinh thái Nha Trang View (quy mô 39ha), CTCP Việt Mỹ Bắc Ninh với trung tâm thương mại Đông Thọ tại Bắc Ninh (quy mô 1,2ha); CTCP Phù Đổng Phú Yên - chủ đầu tư của dự án tổ hợp khách sạn và trung tâm thương mại dịch vụ Phù Đổng tỉnh Phú Yên (quy mô 2ha).

Hà Ly