Doanh thu 'đi lùi', Chứng khoán Bảo Minh phát hành thêm trái phiếu trong quý III/2024

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với doanh thu hoạt động 81 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Trong đó, mảng tự doanh đóng góp lớn nhất gần 60 tỷ đồng nhưng giảm 30% so với cùng kỳ. Thậm chí, mảng tư vấn tài chính còn lỗ gần 180 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu môi giới và doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán tăng bằng lần nhưng chỉ đóng góp nhỏ vào doanh thu hoạt động.

Trong kỳ cũng ghi nhận 12 tỷ đồng khoản lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) trong khi cùng kỳ không ghi nhận mục này.

Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động cũng giảm 63% về còn 16,6 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ các tài sản FVTPL giảm 61%.

Nhờ tiết giảm chi phí nên Chứng khoán Bảo Minh báo lãi ròng quý III/2024 gần 34 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BMS mang về gần 217 tỷ đồng doanh thu hoạt động, lãi ròng 66 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,2% và 48% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Chứng khoán Bảo Minh ở mức 1.783 tỷ đồng, tăng 52% sau 9 tháng đầu năm.

Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) có giá trị gốc gần 573 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm và đang tạm lãi 12%. Toàn bộ khoản lãi đến từ gần 21 triệu cổ phiếu niêm yết có giá gốc hơn 348 tỷ đồng nhưng không được thuyết minh chi tiết.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm 560 tỷ đồng, toàn bộ là trái phiếu chưa niêm yết.

Các khoản cho vay tăng mạnh từ 4 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 42 tỷ đồng trong kỳ này, trong đó cho vay ký quỹ chiếm gần 24 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của BMS tăng 144% so với đầu năm lên 931 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn tăng mạnh từ 300 tỷ đồng lên 482 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Chứng khoán Bảo Minh đẩy mạnh phát hành trái phiếu. Dư nợ trái phiếu ngắn hạn tại cuối quý III được nâng lên thành 410 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 16/9/2024, Chứng khoán Bảo Minh phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã BMSH2425002, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 10%, giá trị phát hành là 150 tỷ đồng. Với kỳ hạn 12 tháng, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 16/9/2025.

Trước đó, tháng 6/2024, BMS đã phát hành thành công 2.600 trái phiếu mã BMSH2425001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 260 tỷ đồng. Với kỳ hạn 13 tháng, lô trái phiếu này của BMS dự kiến đáo hạn ngày 21/7/2025.

Hà Ly