MBS báo lãi ròng 179 tỷ đồng trong quý III/2024

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (mã: MBS) là công ty chứng khoán đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý III/2024.

Trong quý vừa qua, MBS đem về doanh thu hoạt động gần 806 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính tới từ mảng tự doanh với lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) cao gấp 11 lần cùng kỳ, đạt 286 tỷ đồng.

Lãi từ cho vay và phải thu cũng tăng 44% lên 266 tỷ đồng; còn lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng 36% lên 57 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số mảng kinh doanh khác "đi lùi" như doanh thu môi giới sụt giảm 38% xuống mức 133 tỷ đồng hay lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm 16% xuống mức 42 tỷ đồng.

Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động của MBS trong kỳ cũng tăng mạnh 118% so với cùng kỳ năm trước, lên 377 tỷ đồng. Tăng mạnh nhất là phần lỗ từ bán các tài sản FVTPL ở mức 235 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ lỗ 1,6 tỷ đồng. Do đó, lãi tự doanh của MBS trong quý III/2024 đạt khoảng 30 tỷ đồng.

Tiếp đến là chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm 114 tỷ đồng, qua đó, lợi nhuận thuần từ mảng môi giới là 9 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận trước thuế của MBS trong quý III/2024 đạt 223,5 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 179 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng giảm khoảng 18% so với mức lợi nhuận kỷ lục của quý II/2024.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, MBS mang về 2.363 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 724 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 578 tỷ đồng, cùng tăng 41%.

Năm 2024, Chứng khoán MBS lên kế hoạch doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước. Kết thúc ba quý đầu năm, MBS đã hoàn thành gần 78% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của MBS đạt hơn 19.500 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản mục FVTPL ghi nhận hơn 1.700 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu niêm yết chiếm 991 tỷ đồng, giấy tờ có giá khác chiếm 616 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư sẵn sàng để bán (AFS) có giá gốc gần 2.200 tỷ đồng, tăng khoảng 900 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chưa niêm yết chiếm 1.812 tỷ đồng, cổ phiếu niêm yết 268 tỷ đồng và cổ phiếu chưa niêm yết 118 tỷ đồng.

MBS đang tạm lỗ gần 83 tỷ đồng với cổ phiếu chưa niêm yết. Trong đó, dự phòng gần 29 tỷ đồng đối với 1,7 triệu cổ phiếu của CTCP Cảng Tân Cảng Hiệp Phước; hơn 26 tỷ đồng của 894.705 cổ phiếu của CTCP Chế biến Thủy sản út Xi....

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) gần 3.800 tỷ đồng, tăng gần 1.500 tỷ đồng so với đầu năm, với 3.142 tỷ là tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn.

Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán đạt 9.866 tỷ đồng, giảm nhẹ 113 tỷ đồng sau 3 tháng. Riêng dư nợ margin đạt 9.671 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của MBS tại thời điểm cuối quý III/2024 ở mức gần 13.380 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, công ty có 8.247 tỷ đồng vay ngân hàng ngắn hạn; 1.061 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của 4 lô được phát hành trong năm 2023 - 2024.