IPA mua lại trước hạn 900 tỷ đồng trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA) công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 15/8/2024, IPA mua lại trước hạn 600 tỷ đồng lô trái phiếu IPAH2225001, đưa giá trị lưu hành về còn 400 tỷ đồng.

Cũng trong ngày này, doanh nghiệp này cũng tiến hành mua lại 300 tỷ đồng lô trái phiếu IPAH2124002, đưa giá trị lưu hành về còn 400 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 15/11/2021, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/11/2024.

Ở chiều ngược lại, ngày 2/8/2024, doanh nghiệp này thành công 10.960 trái phiếu mã IPAH2429003 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tổng giá trị phát hành là 1.096 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/8/2029. Lãi suất phát hành 9,5%/năm.

Trước đó, tại quyết định HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2, IPA cho biết, mục đích phát hành trái phiếu là để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu đối với mã IPAH2124002, IPAH2124003, IPAH2225001 đang lưu hành.

Việc phát hành lô trái phiếu này nằm trong lộ trình phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu trong năm 2024 đã được Đầu tư IPA thông qua nhằm huy động tối đa 3.210 tỷ đồng.

Trong đợt phát hành lần 1 ngày 27/6/2024, IPA đã phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002.

PV