Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 vừa công bố, CTCP Tập đoàn Kido (mã KDC, sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần 1.983 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi giá vốn, KDC đạt lãi gộp 380 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.
Công ty tiết giảm đáng kể các khoản chi phí, như chi phí lãi vay giảm 48% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng giảm 31% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 46%.
Đáng lưu ý, khoản chi phí tài chính đột biến ở mức 796 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư hơn 753 tỷ đồng. Được biết, khoản dự phòng này liên quan đến dự án số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM do Công ty Lavenue làm chủ đầu tư.
Khu đất số vàng này có diện tích gần 4.900 m2 là tài sản Nhà nước và đến năm 2007 có chủ trương cho xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại. Việc cho thuê, giao đất 8-12 Lê Duẩn xảy ra nhiều sai phạm khiến dự án không thể triển khai. Hiện KDC sở hữu 50% vốn Lavenue, giá trị đầu tư ghi nhận hơn 1.069 tỷ đồng.
Đây là nguyên nhân chính khiến "ông lớn" ngành thực phẩm này lỗ ròng 544 tỷ đồng trong quý IV/2023, trong khi cùng kỳ lãi 5 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2023, Kido ghi nhận doanh thu thuần hơn 8.653 tỷ đồng và lãi ròng 102 tỷ đồng, giảm tương ứng 31% và 72% so với cùng kỳ.
Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của KDC ở mức 12.437 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần gấp đôi lên mức 2.185 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho giảm đi một nửa còn 1.077 tỷ đồng,
Các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ lên 3.008 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản. Trong đó, KDC phát sinh các khoản vay tín chấp tổng trị giá 640 tỷ đồng, kỳ hạn 3 tháng, hưởng lãi suất theo thị trường.
Về đầu tư tài chính, đáng kể nhất là KDC đang nắm giữ 583,7 tỷ đồng trái phiếu của Chứng khoán Rồng Việt. Các khoản đầu tư vào công ty liên kết giảm 32% chỉ còn 2.689 tỷ đồng, chủ yếu do đã thoái sạch vốn khỏi 2 đơn vị là Calofic và Vibev.
Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 5.355 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn hơn 2.826 tỷ đồng, giảm khoảng 1,5 lần so với đầu năm, phần lớn là vay ngân hàng. Dư nợ trái phiếu 745 tỷ đồng gồm hai lô trái phiếu phát hành năm 2021 tại VIB và Shinhan Bank.
