KN Cam Ranh báo lãi ròng hơn 189 tỷ đồng năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty TNHH KN Cam Ranh công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo năm 2024.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh ở mức 7.972 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì ở mức 7.900 tỷ đồng.

Trong năm 2024, KN Cam Ranh báo lãi ròng hơn 189,4 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nợ phải trả tính đến cuối năm 2024 tăng 6% so với kỳ trước, lên hơn 25.409 tỷ đồng; trong đó, nợ vay ngân hàng gần 6.923 tỷ đồng, nợ vay từ phát hành trái phiếu cải thiện từ 1.391 tỷ đồng về 1.086 tỷ đồng.

Nợ trái phiếu của KN Cam Ranh đến từ 2 lô trái phiếu KNCCH2126001 và KNCCH2126002.

Theo thông tin trên HNX, KN Cam Ranh còn phát hành lô trái phiếu KNCCH2126001 ngày 31/8/2021.

Lô trái phiếu này có thời hạn 5 năm, được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài (phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Tài sản đảm bảo bao gồm: Quyền tài sản, quyền sử dụng đất tại một số phân khu thuộc Dự án KN Paradise; phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh.

Dự án KN Paradise do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư, có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh. Dự án bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.

Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có, 52,2% là vốn vay và 32,4% vốn thu từ dự án.

Ngày 28/2/2025, doanh nghiệp mua lại 10 tỷ đồng trái phiếu mã KNCCH2126001, đưa giá trị lưu hành về còn 580 tỷ đồng.

Còn lô KNCCH2126002 được phát hành ngày 29/12/2021, kỳ hạn 5 năm; ngày đáo hạn theo kế hoạch là 29/12/2026. Giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Ngày 4/3/2025, KN Cam Ranh mua lại 126 tỷ đồng trái phiếu mã KNCCH2126002, đưa giá trị lưu hành về còn 370 tỷ đồng.

KN Cam Ranh được biết đến là công ty con của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - "hạt nhân" trong "hệ sinh thái" KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.

Ngày 27/4/2023, KN Cam Ranh tiến hành tăng vốn điều lệ lên 7.900 tỷ đồng, trong đó, Golf Long Thành sở hữu 90% vốn, ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại.

PV