CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG, sàn HoSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần 289 tỷ đồng, suy giảm 11% so cùng kỳ 2022. Sau khi trừ đi giá vốn, công ty lãi gộp ở mức 89 tỷ đồng, giảm 6%.
Trong kỳ, các loại chi phí được tiết kiệm đáng kể giúp Đức Long Gia Lai lãi ròng gần 16 tỷ đồng trong quý III/2023, khả quan hơn mức lỗ 19 tỷ đồng của cùng kỳ.
Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của DLG ở mức 801 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của đạt 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ khủng 380 tỷ đồng.
Vì mới có lãi trở lại nên DLG vẫn đang phải gánh lỗ lũy kế tới 2.033 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở mức 1.155 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.
Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của DLG tăng nhẹ 2% lên gần 5.740 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt tăng lên 190 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức 224 tỷ đồng.
Mục các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ xuống 1.111 tỷ đồng, đặc biệt công ty vẫn phải dự phòng phải thu khó đòi tới 1.363 tỷ đồng, giảm giảm không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phải thu khách hàng chỉ 772 tỷ nhưng lại dự phòng nặng nhất tới 638 tỷ đồng; Phải thu về cho vay 2.269 tỷ thì dự phòng gần 200 tỷ; Phải thu khác 517 tỷ và dự phòng 426 tỷ đồng...
Trong cơ cấu nợ phải trả 4.584 tỷ đi ngang so với đầu năm, DLG đang vay nợ tài chính ngắn hạn 1.130 tỷ đồng và dài hạn là 1.772 tỷ đồng, giảm không đáng kể. Các ngân hàng cho DLG vay nhiều nhất gồm BIDV (2.162 tỷ đồng), VietinBank (488 tỷ đồng), Sacombank (233 tỷ đồng)...
Trước đó, ngày 12/10, DLG đã nhận được Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai do công ty có phát sinh khoản nợ CTCP Lilama 45.3.
Theo Bản án của Tòa ngày 15/3, DLG phải trả cho Lilama 45.3 khoản nợ gốc là 14,76 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán hơn 2,36 tỷ đồng.
Hiện nay DLG đã và đang thực hiện việc trả nợ dần cho Lilama 45.3 nhưng do tài khoản của Lilama 45.3 bị phong toả, nên nhiều lần DLG chuyển tiền đều bị chặn. Đức Long Gia Lai cho biết, ngày 12/10 đã chuyển trả được cho Lilama 45.3 số tiền 100 triệu đồng.
Vừa qua, DLG cũng có báo cáo về tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. DLG cho biết vẫn đang tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ phù hợp theo chuẩn mực kế toán để cung cấp cho đơn vị kiểm toán nhằm tháo gỡ ý kiến ngoại trừ tại BCTC 2022 sớm nhất.
Công ty đưa ra mục tiêu lợi nhuận 100 tỷ đồng trong năm 2023, đánh giá khả năng trả nợ của các khách hàng. Phối hợp với ngân hàng/chủ nợ để cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp...
