CTCP Tập đoàn Alpha Seven (MCK: DL1) mới công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua tái cấu trúc lại khoản đầu tư ngắn hạn tại CTCP Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai.
Theo đó, DL1 sẽ thoái khoản đầu tư ngắn hạn 80% vốn điều lệ Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai. Sau khi hoàn tất thủ tục thoái vốn, DL1 còn khoản đầu tư ngắn hạn 18,04% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của DL1, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn này đang được ghi nhận là 300 tỷ đồng.
Cũng theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của DL1, tháng 12/2021, DL1 đã huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo mệnh giá bằng Đồng Việt Nam bao gồm 2 Trái Phiếu với tổng mệnh giá là 400 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu là DL1H2122001 với tổng giá trị 200 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 16/12/2022 và trái phiếu DLIH2122002 có tổng giá trị 200 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 28/12/2022.
Lãi suất 8%/năm, lãi vay được thanh toán theo kỳ hạn trả nợ lãi là 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo.
Mục đích phát hành trái phiếu là tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện chương trình, dự án đầu tư của DL1, cụ thể là: Mua tối đa 10.000.000 cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai 300 tỷ đồng; Bổ sung vốn lưu động tối đa 100 tỷ đồng.
Về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Alpha Seven ghi nhận doanh thu đạt gần 213 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 68 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 66 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,4% và 12,6% so với cùng kỳ năm 2022.
Tại thời điểm kết thúc tháng 9, Tập đoàn Alpha Seven có tổng tài sản đạt 3.001 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm.
Tổng số nợ phải trả của Tập đoàn Alpha Seven tại ngày 30/9 đang ở mức 1.608 tỷ đồng, trong đó có 1.490,4 tỷ đồng vay nợ tài chính.
