CTCP Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG) vừa thông qua kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu cuối cùng có mã DPG12101, qua đó giảm dư nợ trái phiếu từ 200 tỷ đồng về 0 đồng.
Theo tìm hiểu, lô trái phiếu DPG12101 được phát hành vào tháng 10/2021, đáo hạn vào tháng 10/2024 với lãi suất 10,5%/năm. Trong đó, mệnh giá phát hành 300 tỷ đồng, đã mua lại 100 tỷ đồng, dư nợ còn lại 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo là 19 triệu cổ phiếu DPG thuộc sở hữu của ban lãnh đạo Tập đoàn Đạt Phương. Trước đó, Tập đoàn Đạt Phương đã mua lại lượng trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng của lô trái phiếu này.
Số tiền huy động từ lô trái phiếu này đã được Tập đoàn Đạt Phương giải ngân cho công ty con - Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An để thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam).
Đạt Phương cho biết, số tiền mua lại trước hạn toàn bộ 200 tỷ đồng trái phiếu mã DPG12101 đến từ dòng tiền nhàn rỗi trong hoạt động kinh doanh.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, tại thời điểm 31/12/2023, Đạt Phương đang sở hữu quỹ tiền gửi ngắn hạn lên tới hơn 1.651 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản và tổng dư nợ vay là 2.538,3 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng nguồn vốn.
Xét về kết quả kinh doanh, trong năm ngoái, Tập đoàn Đạt Phương ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2022, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 55,6%, còn gần 289 tỷ đồng, nhưng vẫn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Ở diên biến khác, ngày 20/3 tới đây, Đạt Phương sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024.
