Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Dat Xanh Group, mã DXG, sàn HoSE) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023.
Theo đó, trong nửa đầu năm 2023, Tập đoàn Đất Xanh thu về lợi nhuận ròng xấp xỉ 39,9 tỷ đồng, giảm cực mạnh so với gần 534 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng nhẹ lên gần 14.126 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ 1,15 lên 1,16 lần, tương ứng số dư nợ phải trả ở mức 16.385 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 1.695 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức hơn 2.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu tại BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023, Tập đoàn Đất Xanh đang có dư nợ trái phiếu ngắn hạn 47,7 tỷ đồng của lô trái phiếu trị giá 234 tỷ đồng, phát hành cho Công ty Korea Investment & Security Co.Ltd. Thời gian phát hành ngày 28/5/2019, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 7%/năm.
Còn trái phiếu dài hạn hiện đang dư nợ xấp xỉ 1.620 tỷ đồng gồm: 943,7 tỷ đồng trái phiếu được thu xếp phát hành bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng; 204 tỷ đồng trái phiếu được thu xếp phát hành bởi Công ty TNHH JB Việt Nam;199,6 tỷ đồng trái phiếu được thu xếp phát hành bởi Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam...
Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Đất Xanh đã thanh toán đầy đủ 34,5 tỷ đồng tiền lãi của 4 mã trái phiếu đang lưu hành. Riêng lô trái phiếu DXGH2123001 phát hành tháng 3/2021, đã đáo hạn tháng 3/2023 đã được công ty tất toán 370 tỷ đồng tiền gốc và hơn 22 tỷ đồng tiền lãi.
