Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023 của CTCP Tập đoàn Tiến Phước.
Khép lại năm 2023, Tập đoàn Tiến Phước ghi nhận khoản lỗ sau thuế 159,2 tỷ đồng, trong khi cả năm 2022 lãi 4,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng theo đó giảm 159,2 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2023, về còn 2.256,8 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,13 lần, tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp này là 9.320,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 451,4 tỷ đồng.
Theo dữ liệu trên HNX, Tập đoàn Tiến Phước đang lưu hành 2 lô trái phiếu mã GTPCH2123001 và GTPCH2123002.
Trong đó, lô trái phiếu GTPCH2123001 được phát hành ngày 25/3/2021, kỳ hạn 36 tháng, giá trị theo mệnh giá phát hành đạt 300 tỷ đồng, lãi suất ban đầu là 9,5%/năm.
Trái phiếu mã GTPCH2123002 được phát hành ngày 6/4/2021, kỳ hạn 36 tháng với giá trị theo mệnh giá phát hành đạt 200 tỷ đồng, lãi suất ban đầu là 9,5%/năm.
Mục đích phát hành của cả 2 lô trái phiếu này là để tăng phần vốn góp của Tiến Phước tại Công ty TNHH SGS nhằm thực hiện đầu tư/hợp tác đầu tư dự án Châu Pha Parkways, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tài sản đảm bảo của 2 lô trái phiếu cùng là 20 triệu cổ phiếu CTCP Bất động sản Tiến Phước; quyền sử dụng đất tại Biệt thự 61H thuộc sở hữu của bên liên quan; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Biệt thự 61 thuộc sở hữu của bên liên quan; các tài sản và biện pháp đảm bảo khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thoả thuận giữa các bên liên
Ngày 17/3/2023, Tập đoàn Tiến Phước cho biết đã gia hạn thời đáo hạn của hai lô trái phiếu thêm 2 năm. Trong đó, mã trái phiếu GTPCH2123001 được gia hạn thời gian đáo hạn từ ngày 25/3/2023 sang ngày 25/3/2025; mã trái phiếu GTPCH2123002 được gia hạn thời gian đáo hạn từ ngày 6/4/2023 sang ngày 6/4/2025.
Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2023 của Tập đoàn Tiến Phước, trong năm 2023, doanh nghiệp này đã mua lại 204,84 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, qua đó, hạ giá trị đang lưu hành theo mệnh giá của 2 lô trái phiếu trên xuống còn 295,16 tỷ đồng.
Tập đoàn Tiến Phước được biết đến là một trong những doanh nghiệp địa ốc đầu tiên tại TP.HCM.
Các dự án làm nên tên tuổi của Tiến Phước như Khách sạn Le Meridien tại 3C Tôn Đức Thắng (Quận 1), Khu dân cư Long Trường (Quận 9), Khu dân cư Senturia Vườn Lài 9,8ha (Quận 12), Khu dân cư Senturia Nam Sài Gòn 19,8ha (huyện Bình Chánh), Palm Heights 30ha (Quận 2), Senturia An Phú 18,2ha (Quận 2) hay liên doanh với Trần Thái Group, Keppel Land và Gaw Capital thực hiện dự án Empire City tỷ đô tại Khu đô thị Thủ Thiêm…
