Tất toán 3 lô trái phiếu, dư nợ của IPA còn bao nhiêu?
Với việc tất toán 2 lô trái phiếu đáo hạn trong năm 2024 và 1 lô hồi tháng 2/2025, IPA hiện còn lưu hành 5 lô trái phiếu với dư nợ khoảng 3.298 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA, sàn HNX) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2024.
Theo đó, trong năm 2024, IPA đã thanh toán 38 tỷ đồng tiền lãi và 400 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã IPAH2124002; 10,4 tỷ đồng tiền lãi và 110 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã IPAH2124003.
Được biết, trái phiếu mã IPAH2124002 và IPAH2124003 được phát hành lần lượt vào tháng 11 và tháng 12 năm 2021, giá trị phát hành mỗi lô là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn trong năm 2024.
Nguồn: HNX
Bên cạnh đó, trong kỳ, IPA còn thanh toán 95 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã IPAH2225001. Trái phiếu này được phát hành tháng 2/2022, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 2/2025. Ngày 25/2/2025, IPA đã mua lại 100 tỷ đồng giá trị lưu hành còn lại của mã trái phiếu này, qua đó tất toán đúng hạn.
Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), IPA đang lưu hành 5 lô trái phiếu khác có mã từ IPAH2429001 đến IPAH2429005, được phát hành từ tháng 6-12/2024, đều có kỳ hạn 5 năm, giá trị phát hành từ 317 tỷ đồng đến 1.096 tỷ đồng, không có tài sản bảo đảm. Tổng dư nợ của 5 lô trái phiếu này là 3.298 tỷ đồng.
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 của IPA
Theo số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 cho thấy, tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của IPA ở mức 8.672,1 tỷ đồng, giảm 1,8% so với đầu năm.
Tổng nợ phải trả ở mức 4.165,8 tỷ đồng, giảm 12,7% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn chỉ còn hơn 112 tỷ đồng, vay nợ dài hạn tăng vọt lên 3.662 tỷ đồng, đã bao gồm 3.298 tỷ đồng của 5 lô trái phiếu nói trên và 325 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Năng lượng Bắc Hà.
Hà Ly