Tất toán lô trái phiếu 260 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu Chứng khoán Bảo Minh còn bao nhiêu?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, MCK: BMS, sàn UPCoM).

Theo đó, ngày 21/7/2025 vừa, Chứng khoán Bảo Minh đã chi hơn 286,7 tỷ đồng để thực hiện thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã BMSH2425001, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu BMSH2425001 gồm 2.600 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 260 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 21/6/2024. Với kỳ hạn 13 tháng, trái phiếu có ngày đáo hạn là 21/7/2025.

Theo công bố trên HNX, sau khi tất toán lô trái phiếu nêu trên, Chứng khoán Bảo Minh chỉ còn lưu hành duy nhất lô trái phiếu mã BMSH2425002 có tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 16/9/2024, kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 16/9/2025.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2025, Chứng khoán Bảo Minh mang về doanh thu hoạt động gần 142,6 tỷ đồng, tăng 188,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ghi nhận, phần lớn doanh thu đến từ lãi các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 126,7 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Ngoài ra, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) hơn 8,6 tỷ đồng, tăng 132,4%. Ở chiều ngược lại, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm từ gần 7,6 tỷ đồng xuống còn hơn 4 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 143,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức gần 39,4 tỷ đồng. Trong đó, lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 33,9 tỷ đồng, gấp 3,1 lần cùng kỳ; chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán ghi nhận hơn 2 tỷ đồng, tăng 17,6%.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, Chứng khoán Bảo Minh báo lãi ròng hơn 62,2 tỷ đồng, tăng gần 277% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán Bảo Minh mang về doanh thu hoạt động gần 229 tỷ đồng, tăng 68,8% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 51 tỷ đồng, tăng 58,4%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 13,9% so với đầu năm, lên mức hơn 2.006,9 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính FVTPL ghi nhận hơ 750,1 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng tài sản; khoản trả trước cho người bán hơn 442,6 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng tài sản; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 485 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 1.095,5 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn 600 tỷ đồng, chiếm 54,8% tổng nợ; trái phiếu phát hành ngắn hạn 410 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng nợ.

Khánh Hân