TCBS tất toán lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, MCK: TCX, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 15/12/2025, TCBS đã thực hiện thanh toán 500 tỷ đồng tiền gốc và gần 20 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TCXCH2425001, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã TCXCH2425001 gồm 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được TCBS phát hành từ ngày 14/6/2024 và hoàn tất phát hành vào ngày 10/7/2024, kỳ hạn 18 tháng.

Liên quan đến trái phiếu, hồi tháng 11/2025 vừa qua, TCBS đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, TCBS dự kiến phát hành 04 mã trái phiếu chia làm 04 đợt như sau:

Đợt 1 mã TCXCPO2527001 gồm 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, dự kiến phát hành từ quý IV/2025 đến quý II/2026.

Đợt 2 mã TCXCPO2528002 gồm 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, dự kiến phát hành từ quý IV/2025 đến quý III/2026.

Đợt 3 mã TCXCPO2527003 gồm 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, dự kiến phát hành từ quý I-IV/2026.

Đợt 4 mã TCXCPO2527004 gồm 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, dự kiến phát hành từ quý I-IV/2026.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tổng cộng tối đa 5.0000 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng số tiền vào các mục đích sau:

Về lãi suất, đối với 03 mã TCXCPO2527001, TCXCPO2527002 và TCXCPO2527003 áp dụng lãi suất 7,5%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi sau sẽ áp dụng lãi suất thả nổi bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,5%/năm.

Đối với mã TCXCPO2528002, áp dụng lãi suất 7,5%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi sau sẽ áp dụng lãi suất thả nổi bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,6%/năm.

Nhà đầu tư cá nhân đặt mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức đặt mua tối thiểu 50.000 trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng.

PV