CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (MCK: TLH) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với mức lãi sau thuế đạt 5,2 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước.
Quý II/2023, TLH ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.324,5 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 17%, xuống mức 1.288,7 tỷ đồng dấn đến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 36,9%, về còn 35,8 tỷ đồng.
Trong kỳ, TLH ghi nhận 12,9 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gần 3 lần cùng kỳ; chi phí tài chính giảm 12,5%, xuống mức 27,4 tỷ đồng trong đó có 24,6 tỷ đồng chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 14,5%, về mức 10,6 tỷ đồng; ngược lại, chi phí bán hàng lại tăng 8,5%, lên 10,2 tỷ đồng.
Kỳ này, TLH ghi nhận khoản lợi nhuận khác đạt 5,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận âm 1,3 tỷ đồng.
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, TLH ghi nhận lỗ 12,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 3,6 tỷ đồng.
Như vậy, trong quý III, lợi nhuận gộp của TLH không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác tăng đột biến.
Lũy kế trong 9 tháng năm 2023, TLH ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.988,9 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 86,5% so với cùng kỳ.
Trong năm 2023, TLH đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 5.000 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,1% và tăng 11,5 lần so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc ¾ năm, TLH đã hoàn thành gần 80% kế hoạch doanh thu, tuy nhiên mới chỉ thực hiện được 16,5% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của TLH giảm 5,4% so với đầu năm, tương ứng giảm hơn 226 tỷ đồng, xuống 3.973,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu nằm ở hàng tồn kho với 2.754,9 tỷ đồng, chiếm 69,3% tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 44% so với đầu năm, về mức 63,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong cơ cấu tài sản, TLH đang đầu tư 88,2 tỷ đồng vào chứng khoán kinh doanh và trích lập dự phòng 13,5 tỷ đồng (đầu năm trích lập 62,95 tỷ đồng). Trong đó, đầu tư hơn 12 tỷ đồng cổ phiếu NVL và trích lập dự phòng hơn 1,7 tỷ đồng; đầu tư 5,6 tỷ đồng cổ phiếu IJC, trích lập dự phòng 426,8 triệu đồng; đầu tư 4,6 tỷ đồng cổ phiếu VIX, trích lập dự phòng 696,6 triệu đồng; đầu tư 66,1 tỷ đồng các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng 10,6 tỷ đồng.
Tại thời điểm kết thúc quý III/2023, TLH có tổng nợ phải trả ở mức 2.100,4 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính 1.275,5 tỷ đồng.
