Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản số QVC-CBTT/062023/TC của Công ty Cổ phần Du lịch Thung lũng Nữ hoàng công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023.
Theo văn bản này, tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng gấp 1,7 lần, từ 599,5 tỷ đồng lên tới 999,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng lên mức gần 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại chỉ đạt hơn 17 triệu đồng, giảm hơn 34,2% so với khoản lãi ròng 26,6 triệu đồng của cùng kỳ năm 2022. Vốn nghìn tỷ nhưng lãi "hạt tiêu" khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (ROE) tính đến 30/6/2023 chỉ đạt mức 0,0018%.
Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu bán niên của Thung Lũng Nữ hoàng giảm từ 5,50 xuống còn 3,72 lần; tương ứng với nợ phải trả tính đến hết quý II/2023 ở mức hơn 3.718 tỷ đồng.
Điểm sáng về mặt tài chính của doanh nghiệp này trong nửa đầu năm 2023 là việc dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Thung lũng Nữ hoàng giảm từ 5,5 lần xuống của cùng kỳ năm trước xuống còn 0,98 lần, tương ứng nợ trái phiếu giảm đáng kể từ 3.297 tỷ đồng về hơn 979,5 tỷ đồng.
Theo thông tin trên HNX, doanh nghiệp này đã phát hành 3 lô trái phiếu gồm: QVCBOND.2018, QVCBOND.2019-1 và QVCBOND.2019-2.
Đối với QVCBOND.2018, lô trái phiếu này được phát hành ngày 9/4/2018, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 09/04/2023; giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Ngày 10/4/2023, Thung lũng Nữ hoàng đã tiến hành mua lại hơn 35,8 tỷ đồng và tất toán xong lô trái phiếu nói trên.
Còn lô trái phiếu QVCBOND.2019-1, có giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, ngày phát hành 6/8/2019, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn 06/8/2024. Trong 2 ngày 16 và 27/3/2023, Thung lũng Nữ hoàng đã tiến hành mua lại hơn 284 tỷ đồng; khối lượng còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá) là gần 428,3 tỷ đồng.
Cuối cùng, với lô trái phiếu QVCBOND.2019-2, đây là lô trái phiếu phát hành ngày 30/10/2019, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn 30/10/2024; có trị giá 1.500 tỷ đồng. Ngày 15 và 17/11/2022, doanh nghiệp mua lại tổng cộng 250 tỷ đồng, đưa giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu này về mức 550 tỷ đồng.
Được biết, Công ty Cổ phần Du lịch Thung lũng Nữ hoàng có địa chỉ tại xóm Lam Sơn, xã Lâm Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình); lĩnh vực hoạt động chính là vui chơi giải trí. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Phạm Trường Thăng; đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
Theo đăng ký thay đổi ngày 24/8/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp được điều chỉnh tăng từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư của dự án khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí Thung Lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình.
Dự án được UBND tỉnh Hoà Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 9/2020, tháng 1/2021 duyệt nhà đầu tư, tháng 10/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư và tháng 3/2022 có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.
Do gặp một số khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng nên Dự án Khu nghỉ ngơi vui chơi giải trí Thung lũng Nữ Hoàng tại huyện Lương Sơn của Thung lũng Nữ Hoàng từng bị Thanh tra Chính phủ "điểm mặt" vì chậm tiến độ hơn 2 năm.
