Toàn Hải Vân lỗ lũy kế gần 50 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) đã công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Toàn Hải Vân ở mức hơn 2.418 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 2.467 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2025, Toàn Hải Vân báo lỗ ròng hơn 148 tỷ đồng; trong khi cùng kì năm trước vẫn có lãi gần 21 tỷ đồng. Khoản lỗ đậm này khiến doanh nghiệp lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2025 hơn 49 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức 6.789 tỷ đồng, gấp 2,81 lần so với vốn chủ sở hữu và tăng tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, chiếm phần lớn là nợ phải trả khác hơn 4.876 tỷ đồng (gồm: phải trả dài hạn khác hơn 2.365 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn 545 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác 577 tỷ đồng,...). Tính đến cuối kỳ báo cáo, Toàn Hải Vân ghi nhận khoản nợ vay ngân hàng gần 1.273 tỷ đồng, tăng 166 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Nợ vay từ phát hành trái phiếu cải thiện từ 720 tỷ đồng về 640 tỷ đồng. Dư nợ này đến từ 5 lô trái phiếu THVCH2129001, THVCH2129002, THVCH2129003, THVCH2129004 và THVCH2229001.

Trong nửa đầu năm 2025, Toàn Hải Vân đã tiến hành mua lại trước hạn tổng cộng 80 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu, bao gồm: gần 35 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu mã THVCH2129001, 15 tỷ đồng gốc trái phiếu THVCH2229001 và 10 tỷ đồng tiền gốc mỗi lô: THVCH2129002, THVCH2129003 và THVCH2129004.

Cũng trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp còn thanh toán khoảng 32 tỷ đồng tiền lãi của 5 lô trái phiếu nói trên.

Tính đến ngày 30/6/2025, dư nợ gốc theo mệnh giá của lô trái phiếu THVCH2129001 là 280 tỷ đồng; lô THVCH2229001 là 120 tỷ đồng; 3 lô còn lại đều có dư nợ 80 tỷ đồng.

Theo thông tin trên HNX, 5 lô trái phiếu kể trên được Toàn Hải Vân phát hành trong 2 năm 2021 và 2022, với tổng giá trị phát hành là 800 tỷ đồng.

Các trái phiếu dự kiến đáo hạn cùng vào ngày 30/6/2029, lãi suất 9,5%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đàm bảo và phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có thể mua lại hoặc bán lại trước hạn.

Theo công bố phát hành trên HNX, nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ dược đảm bảo từ doanh thu dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Khu Phức Hợp Vịnh Đầm tại xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang). Đây là dự án do Toàn Hải Vân làm chủ đầu tư.

Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm với tổng mức đầu tư toàn dự án dự kiến là 3.579 tỷ đồng, sản phẩm bao gồm tổ hợp resort nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ du lịch – lưu trú tại Phú Quốc.

Về Toàn Hải Vân, doanh nghiệp này được thành lập ngày 16/4/2009, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Địa chỉ trụ sở chính tại tổ 11, Khu phố Suối Lớn, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 4/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này là 2.265 tỷ đồng.

Bà Huỳnh Bích Ngọc (SN 1962) từng có thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Toàn Hải Vân. Sau đó, vị trí này do ông Nguyễn Thanh Ngữ (SN 1987) đảm nhiệm.

Toàn Hải Vân được biết đến là thành viên của TTC Group do doanh nhân Đặng Văn Thành sáng lập. Do đó, hoàn toàn dễ hiểu khi dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm của TTC Phú Quốc có "dấu ấn" không nhỏ của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, MCK: SCR) - một doanh nghiệp khác trong "hệ sinh thái" TTC.

Cụ thể, ngày 24/12/2024, TTC Land đã ban hành Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương hợp tác đầu tư thực hiện Khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và Đất phức hợp dịch vụ du lịch - lưu trú B1-9 thuộc dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm với Toàn Hải Vân.

Cụ thể, TTC Land phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 60 tháng để rót vốn cho 2 phân khu nói trên của Khu phức hợp Vịnh Đầm. Trái phiếu này có đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Lãi suất năm đầu là 8,5%, kỳ hạn phát hành là 60 tháng.

Ngoài ra, TTC Land cũng thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Toàn Hải Vân, giá trị vốn góp 2.245 tỷ đồng, thời gian hợp tác 5 năm, phân chia lợi nhuận trên tỷ lệ hợp tác thực tế của mỗi bên.

Quay trở lại với Toàn Hải Vân, ngoài Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm, doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư của dự án bất động sản nghỉ dưỡng khu phức hợp Selavia, với diện tích khoảng 290ha, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 30.000 tỷ đồng, kiến tạo nhiều phân khu từ nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí....

PV